第一创业:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

第一创业证券股份有限公司 2024 年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市公司的关 上市公司核 期初占用资 本期占用累计 本期占用资 本期偿还累 期末占用资
非经营性资金占用 资金占用方名称 联关系 算的会计科 金余额 发生金额（不 金的利息计发生金额 金余额 占用形成原因 占用性质
目 含利息） （如有）
控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - - -
前控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - - -
其他关联方及其附 非经营性占用
属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
上市公司核 本期往来累计 本期往来资 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关 算的会计科 期初往来资 发生金额（不 金的利息本期偿还累 期末往来资 往来形成原因 （经营性往
联关系 目 金余额 含利息） （如有）计发生金额 金余额 来、 非经营性
往来）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
上市公司的子公司创金合信基金管理有限公司 控股子公司 其他应收款 18,504.23 762.18 3,266.41 16,000.00借款本金及利息 非经营性往来
及其附属企业
深圳市鲲鹏一创私募股权投资公司关联自然人担任董其他应收款 2.68 2.68 代垫费用 经营性往来
其他关联方及其附管理有限公司
属企业 事的公司
总计 - - - 18,506.91 762.18 3,269.09 16,000.00 -
注 1：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：北京首都创业集团有限公司于 2023 年 5 月 30 日不再是公司的第一大股东，本期末该事项已满 12 个月。因此，本期末北京首都创业集团有限公司及其控制的企业首创置业有限公司不再视为公司的关联方。截至 2024 年
5 月 30 日，公司与首创置业有限公司因房屋租赁押金形成的 310.00 万元经营性往来仍然存续。