振华新材:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-045
贵州振华新材料股份有限公司董事会
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票实际募集资金情况
1、扣除发行费用后的实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2593 号）的批准，公司获准向社会公
众发行人民币普通股 A 股 11,073.3703 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2021 年
9 月 8 日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股 A 股 11,073.3703 万股，每股
发行价格 11.75 元，募集资金总额为人民币 1,301,121,010.25 元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币49,575,891.94 元（保荐承销费（不含增值税）金额共 50,519,288.17 元，扣除前期已支付不含税金额 943,396.23 元后本次实际应扣除 49,575,891.94 元）后的募
集资金人民币 1,251,545,118.31 元。已由中信建投证券股份有限公司于 2021 年 9
月 8 日 汇 入 公 司 在 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 贵 阳 乌 当 支 行 开 立 的
23210001040018081 账号内。上述人民币 1,251,545,118.31 元，扣除贵公司除上述保荐承销费外的其他发行费用（不含增值税）人民币 15,383,850.94 元以及前期支付的保荐费（不含增值税）943,396.23 元，募集资金净额为人民币1,235,217,871.14 元。上述募集资金实收情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2021]验字第 90061 号报告验证。
2、2024 年半年度募集资金使用和结余情况
2024 年半年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 41,072,036.00 元，使
用超募资金永久补充流动资金 10,000,000.00 元。
2024 年半年度累计已使用募集资金 1,152,250,102.79 元，累计收到的银行存
款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 14,500,989.56 元。截至 2024 年 6
月 30 日，募集资金余额为 98,540,064.10 元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户余额为 98,540,064.10 元
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 1,235,217,871.14
减：累计使用募集资金 1,152,250,102.79
其中：2024 年半年度使用金额 51,072,036.00
减：理财账户余额 0.00
减：义龙二期募集资金节余转出 11,387.46
加：扣除手续费后累计利息收入净额（含理财收益） 14,500,989.56
加：未置换的以自有资金支付的发行费用 1,082,693.65
募集资金余额 98,540,064.10
（二）2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况
1、扣除发行费用后的实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]161 号）的批准，公司获准向特定对象发行人民币普通股 A 股（以下简称“本次发行”）65,849,395 股，每股面值人
民币 1 元。截至 2023 年 12 月 28 日，公司本次向特定对象发行人民币普通股 A 股
65,849,395 股，每股发行价格 16.60 元，募集资金总额为人民币 1,093,099,957.00元，扣除承销费（不含增值税）人民币 1,649,962.20 元后的募集资金人民币
1,091,449,994.80 元已由中信建投证券股份有限公司于 2024 年 1 月 2日汇入公司
在国家开发银行开立的 52100109000000004069 账号内。另扣除律师费、审计费等其他发行费用（不含增值税）人民币 1,357,428.80 元，募集资金净额为人民币1,090,092,566.00 元。上述募集资金实收情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2023]验字第 90043 号报告验证。
2、2024 年半年度募集资金使用和结余情况

2024 年半年度，公司使用募集资金 90,092,566.00 元，使用暂时闲置的募集
资金进行现金管理 300,000,000.00 元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的
净额为 5,591,452.05 元。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为 706,948,880.85
元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户余额为 706,948,880.85 元。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 1,090,092,566.00
减：累计使用募集资金 90,092,566.00
其中：2024 年使用金额 90,092,566.00
减：现金管理专用账户余额 300,000,000.00
加：扣除手续费后累计利息收入净额 5,591,452.05
加：未置换的以自有资金支付的发行费用 1,357,428.80
募集资金余额 706,948,880.85
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《贵州振华新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。
（一）首次公开发行股票募集资金管理情况
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对首次发行募集资金采取了专户存储管理，并与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、公司子公司贵州振华义龙新材料有限公司与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、公司子公司贵州振华义龙新材料有限公司与中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支
行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至2024年6月30日，协议各方均按照上述募集资金监管的规定行使权力，履行义务。
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
中国农业银行股份有 23210001040018081 1,251,545,118.31 8,962,759.29
限公司贵阳乌当支行
中国农业银行股份有 23210001040018073 89,577,304.81
限公司贵阳乌当支行
中国工商银行股份有 2402000929200230302 已销户
限公司贵阳乌当支行
合计 1,251,545,118.31 98,540,064.10
（二）公司向特定对象发行股票募集资金管理情况
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对向特定对象发行股票募集资金采取了专户存储管理，并与国家开发银行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、公司子公司贵州振华义龙新材料有限公司与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至2024年6月30日，协议各方均按照上述募集资金监管的规定行使权力，履行义务。
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
国家开发银行贵州省 52100109000000004069 1,090,092,566.00 404,791,267.17
分行
中国农业银行股份有 23210001040025383 302,157,613.68
限公司贵阳乌当支行
合计