皖仪科技:关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-039
安徽皖仪科技股份有限公司关于
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律法规的规定并结合公司实际情况，安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽皖仪科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2020]999 号文）核准，本公司于 2020 年 6 月
向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,334.00 万股，每股发行价为 15.50 元，
应募集资金总额为人民币 51,677.00万元，根据有关规定扣除发行费用 5,846.76 万元后，实际募集资金净额为 45,830.24 万元。由于存在尚未支付的发行费用，
公司实际收到募集资金金额为 47,740.46 万元，该募集资金已于 2020 年 6 月到
账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2020]230Z0109 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 27621.6 万元，其中：（1）
上述募集资金到账后，公司转付发行费用 1,224.53 万元；（2）募集资金永久补充
流动资金 6,081.00 万元；（3）截至 2024 年 6 月 30 日直接投入募集资金项目
20316.07 万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金应有余额为 20118.86 万 元；募集资金专用账户累计利息收入及理财收益 3667.57 万元，累计付银行手续
费 0.87 万元，募集资金余额为 23785.56 万元。截止 2024 年 6 月 30 日，使用闲
置募集资金用于现金管理的理财结算账户余额 20500.00 万元，募集资金专户余额合计为 3285.56 万元（含待转由其他账户支付的发行费用 685.69 万元）。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022 年，公司因聘请国新证券股份有限公司（原华融证券股份有限公司，以下简称“国新证券”）担任向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，由国新证券负责保荐及持续督导工作。鉴于保荐机构发生变更，为继续保持公司募集资金的规范管理和使用，保护中小投资者的权益，本公司与国新证券分别和中国光大银行股份有限公司合肥分行（以下简称光大银行合肥分行）、招商银行股份有限公司合肥马鞍山路支行（以下简称招商银行马鞍山路支行）、中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称中信银行合肥分行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并分别在上述各银行开设了账号为 52160188000099962、551905577310601、8112301012500623417 的募集资金专项账户。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
中信银行合肥分行 8112301012500623417 890.62
光大银行合肥分行 52160188000099962 2394.58
招商银行合肥望城路支行 551905577310601 0.36
合 计 -- 3285.56
注：上述余额不含公司利用闲置募集资金购买理财产品之余额。
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 20316.07 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司不存在对募投项目先期投入进行置换的情
况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2023年7月13日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币28,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
2024年7月12日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币23,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
截至2024年6月30日止，公司使用暂时闲置的募集资金用于现金管理的金额为20500万元，明细如下：

受托方 产品名称 产品类型 金额（万 期限 预期年化
元） 收益率
华安证券股份 2024-01-22
有限公司合肥 收益凭证 本金保障型收益 2,000.00 至 2024-10- 2.75%-
长江中路证券 凭证 22 3.55%
营业部
申万宏源证券 本金保障型收益 2024-02-26
有限公司望江 收益凭证 凭证 1,500.00 至 2024-11- 2.60%
西路营业部 25
华安证券股份 2024-03-20
有限公司合肥 收益凭证 本金保障型收益 2,000.00 至 2024-12- 2.4%-
长江中路证券 凭证 16 3.6%
营业部
国元证券股份 2024-03-27
有限公司肥西 收益凭证 本金保障型收益 3,000.00 至 2024-12- 2.4%-
名邦广场证券 凭证 12 3.9%
营业部
国元证券股份 2024-05-22
有限公司肥西 收益凭证 本金保障型收益 3,000.00 至 2024-11- 1.95%-
名邦广场证券 凭证 21 4.95%
营业部
万联证券股份 保本型固定收益 2024-06-14
有限公司 收益凭证 凭证 500.00 至 2024-12- 2.85%
10
华安证券股份 2024-06-18
有限公司合肥 收益凭证 本金保障型收益 3,000.00 至 2025-04- 2.7%-
长江中路证券 凭证 08 4.05%
营业部
申万宏源证券 本金保障型浮动 2024-06-18 0.1%/2%/
有限公司望江 收益凭证 收益凭证 2,000.00 至 2025-06- 3.45%
西路营业部 17
中信证券股份 本金保障型收益 2024-06-20 1.85%-
有限公司 收益凭证 凭证 1,000.00 至 2024-09- 1.95%
19
中信证券股份 本金保障型收益 2024-06-21 1.85%-
有限公司 收益凭证 凭证 500.00 至 2024-09- 1.95%
20
华安证券股份