丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-039
广西丰林木业集团股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018 年 3 月 27
日签发的证监许可[2018]552 号《关于核准广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018
年 8 月向 7 名特定投资者非公开发行人民币普通股 191,296,800 股，每股发行价格
为人民币 3.37 元，募集资金总额为人民币 644,670,216.00 元，扣除发行费用人民币 11,786,296.80 元后，实际募集资金净额为人民币 632,883,919.20 元（以下简称“募
集资金”）。上述资金于 2018 年 8 月 27 日到位，已经普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2018）第 0605 号验资报告。
（二）募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 697,968,385.54 元，其中包括
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 60,167,776.78 元，本报告期使用募集资金支付项目尾款 10,947,979.32 元，募集资金专户余额为 10,063.26 元。募集资金累计使用金额与超出实际募集资金净额部分与募集资金专户余额 的差额65,094,529.60 元为收到的银行存款利息及外币汇兑损益。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和部门规章的有关
规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司及子公司广西钦州丰林木业有限公司于2023年3月24日与兴业银行南宁分行及中信建投签订《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年6月30日，公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至2024年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户银行 账户 存款方式 币种 余额（人民币元）
兴业银行南宁 552090100100140076 活期 人民币 10,063.26
云景支行
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2024年6月30日，募集资金使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2023年12月15日分别召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，同意公司使用不超过人民币7,200万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将随时将该部分资金及时归还至募集资金专户。截至2024年6月30日，公司已陆续归还1,183.22万元至募集资金专户，尚有6,016.78万元闲置募集资金用于临时补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理或使用闲置募集资金投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
变更募集资金投资项目情况详见本报告附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 23 日
附表 1 ：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 632,883,919.20 本年度投入募集资金总额 10,947,979.32
变更用途的募集资金总额 632,883,919.20 已累计投入募集资金总额 637,800,608.76
变更用途的募集资金总额比例 100.00%
项
目
是 可
否 行
已变更 截至期末累计 截至期末 达 性
承诺投资项 项 目 募集资金承诺投资 截至期末承诺投入 本年度投入金 截至期末累计投 投入金额与承 投入进度 项目达到预定 本年度实现的 到 是
目 （含部 总额 调整后投资总额 金额(1) 额 入金额(2) 诺投入金额的 （%）(4) 可使用状态日 效益 预 否
分 变 差 额 (3) ＝ ＝(2)/(1) 期 计 发
更） (2)-(1) 效 生
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大
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