振邦智能:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-051
深圳市振邦智能科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等有关规定，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截
至 2024 年 6 月 30 日《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如
下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市振邦智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3309 号）核准，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,740万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 21.75 元，募集资金总额为人民币 595,950,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 35,763,773.58 元后，募集
资金净额为人民币 560,186,226.42 元。募集资金已于 2020 年 12 月 21 日全部到位。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验确认，于 2020 年12 月 22 日出具了《深圳市振邦智能科技股份有限公司验资报告》（天健验[2020]7-164 号）。
（二）已使用金额、本半年度使用金额及当前余额
2024 年半年度，公司投入募集资金 83,084,490.22 元。截至 2024 年 6 月 30 日，
公司募集资金项目累计投入金额为 528,852,518.05 元，募集资金余额为 61,176,160.14元（含理财收益及利息收入），其中募集资金账户余额为 51,176,160.14 元，期末使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为 10,000,000.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及本公司的章程的规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制
度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管
理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司按照相关的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。
（二）募集资金监管协议情况
根据《管理制度》要求，2020 年 12 月 30 日，公司与招商银行股份有限公司深圳
福强支行、中国民生银行股份有限公司深圳光明支行、中国光大银行股份有限公司深圳龙岗南湾支行及招商证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》。
2022 年 11 月 15 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
公司 2022 年度非公开发行 A 股股票》的相关议案。由于发行需要，公司聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任本次非公开发行股票的保荐机构。根据相关规定，公司与招商证券签署了终止保荐协议，并与中金公司签署了保荐协
议。并于 2023 年 1 月 17 日公司与中金公司分别与中国光大银行股份有限公司深圳
龙岗南湾支行、中国银行机场支行、中国民生银行股份有限公司深圳光明支行重新签署了募集资金《三方监管协议》。
上述三方监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异。公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照三方监管协议要求履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
账户 账号 存款方式 余额
中国光大银行股份有限公司深圳龙岗南湾支行 51950188000078580 活期 30,318,497.67
中国银行深圳机场支行 760176528188 活期 20,819,691.89
中国民生银行股份有限公司深圳光明支行 632564879 活期 37,970.58
合计 51,176,160.14
注：上述存款余额与前述募集资金尚未使用的金额 6,117.62 万元相差 1,000.00 万元，系本公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期所致。
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本期募集资金的实际使用情况参见本报告附表一《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
为提高募集资金使用效率，促进公司的长远发展，公司结合市场情况于 2022 年 3
月 4 日召开了第二届董事会第十八次（临时）会议和第二届监事会第十七次（临时）会
议，并于 2022 年 3 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更
部分募集资金投资项目实施内容、实施地点的议案》对部分募投项目的实施内容、实施地点进行了变更，公司对上述变更情况及时进行了披露。具体变更情况如下：
变更前募投项目 变更后募投项目 变更原因
项目名称 实施地点 项目名称 实施地点
智能控制部件产能扩张 深圳市光明新区玉塘街 高端智能控制 现不动产登记地址 公司目前生产场地受
和产品升级项目 道根玉路与南明路交汇 器研发生产基 为：深圳市光明区 限，为抓住市场机遇，促
处华宏信通工业园 4 栋 地项目（一 玉塘街道东长路东 进公司高质量可持续化
4 层及 2 层部分区域 期） 侧，科裕路西侧 发展，公司拟在原项目
基础上新增购买土地建
设研发生产基地项目。
零功耗起动保护器建设 深圳市光明新区玉塘街 逆变器及高效 深圳市光明区玉塘 结合原项目目的、行业
项目 道根玉路与南明路交汇 智能储能系统 街道根玉路与南明 发展契机和国家“碳达
处华宏信通工业园 4 栋 项目 路交汇处华宏信通 峰、碳中和”政策，为抓
4 层及 2 层部分区域 工业园 1 栋 2-3 层 住市场机遇同时充分发
挥公司技术优势，对募
投项目进行了调整。
深圳市光明新区玉塘街 深圳市光明区玉塘 为提高募集资金使用效
道根玉路与南明路交汇 研发中心建设 街道根玉路与南明 率和研发工作效率，公
研发中心建设项目 处华宏信通工业园 4 栋 项目 路交汇处华宏信通 司取消了研发办公室购
6 楼 B 区域及购置研发 工业园 4 栋 6 楼 B 置计划。
办公、实验与测试场地 区域
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本次募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金 5,054.47 万元。大华会计师事
务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2021 年 3 月 31 日以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的情况进行了鉴证，并出具了《深圳市振邦智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》大华核字〔2021〕004748 号。公司第二届董事会第十二次（定期）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，实际置换金额为 5,054.47 万元。
2024 年半年度，本公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2023 年 2 月 22 日召开第三届董事会第二次（临时）会议及第三届监事会
第二次（临时）会议，并于 2023 年 3 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 3亿元的闲置募集资金进行现金管理。自股东大会通过之日起 12 个月内，使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的短期保本型理财产品。在投资期限内现金管理额度可以滚动使用。
公司于 2024 年 2 月 26 日召开第三届董事会第九次（临时）会议和第三届监事会
第九次（临时）会议，并于 2024 年 3 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金和最高额度不超过人民币9 亿元的闲置自有资金进行现金管理，该方案自股东大会通过之日起 12 个月内可滚动使用。使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的短期保本型理财产品。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型产品，使用额度范围