美利云:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
公告时间:2024-08-22 18:06:41
上市公司 2024 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:中冶美利云产业投资股份有限公司 单位:万元
2024 年 6 月
2024 年 1-6 月占用累 2024 年 1-6 月
非经营性 占用方与上市公司 上市公司核算 2024 年期初 2024 年 1-6 月偿 末 占用形
资金占用方名称 计发生金额(不含利 占用资金的利 占用性质
资金占用 的关联关系 的会计科目 占用资金余额 还累计发生金额 占用资金余 成原因
息) 息(如有)
额
控股股东、实际
控制人及其附 诚通财务有限责任公司 同一最终控制方 货币资金 13,663.87 52,056.93 64,867.32 853.48 存放财务公司存款 非经营性往来
属企业
小 计 13,663.87 52,056.93 64,867.32 853.48
前控股股东、实
际控制人及其
附 属企业
小 计
总 计 13,663.87 52,056.93 64,867.32 853.48
2024 年 6 月
2024 年 1-6 月占用累 2024 年 1-6 月
其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算 2024 年期初 2024 年 1-6 月偿 末
资金往来方名称 计发生金额(不含利 占用资金的利 往来形成原因 往来性质
资金往来 的关联关系 的会计科目 占用资金余额 还累计发生金额 占用资金余
息) 息(如有)
额
中国纸业投资有限公司 同一最终控制方 预付款项 657.50 5,336.17 - 5,326.01 667.66 货款 经营性往来
控股股东、实际
控制人及其附 中纸宏泰生态建设有限公司 同一最终控制方 预付款项 172.02 27.98 - - 200.00 货款 经营性往来
属企业
宁夏美利纸业集团环保节能有限公司 同一最终控制方 预付款项 106.48 997.69 - 814.21 289.96 货款 经营性往来
经营性
湖南骏泰新材料科技有限责任公司 同一最终控制方 预付款项 - 662.00 - 656.29 5.71 货款
往来
经营性
天津力神电池股份有限公司 同一最终控制方 应收账款 - 261.00 - 111.24 149.76 货款
往来
经营性
中冶美利浆纸有限公司 同一最终控制方 其他应收款 1.49 5.00 - 5.00 1.49 电费