欧福蛋业:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-048
苏州欧福蛋业股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）2021 年定向发行股票
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对苏州欧福蛋业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函 2021[4193]号）核准，公司 2021年12月通过全国中小企业股份转让系统有限责任公司向73位合格投资者定向发行人民币普通股 8,424,356.00 股，发行价为 2.25 元/股，募集资金总额为人民币 18,954,801.00 元，扣除各项发行费用人民币 240,528.80 元，实际募集资金
净额为人民币 18,714,272.20 元。该次募集资金到账时间分别为 2021 年 12 月
27 日、2021 年 12 月 29 日和 2021 年 12 月 30 日，该次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 12 月 30 日出具天职
业字[2021]46930 号验资报告。
2、本报告期使用金额及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本次募集资金已全部使用完毕，募集资金使用与股
票发行方案的募集资金用途一致，募集资金专户已完成注销。
（二）2023 年公开发行股票
1、实际募集资金金额、资金到账时间
公司于 2022 年 12 月 21 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意苏州欧
福蛋业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2022〕3128 号）。公司本次发行募集资金净额为 112,822,477.86 元。该次募
集资金到账时间为 2023 年 1 月 10 日和 2023 年 2 月 17 日（行使超额配售选择权
的募集资金），该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2023]1228 号及天职业字[2023]6333 号验资报告。
2、本报告期使用金额及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，向不特定合格投资者公开发行累计使用募集资金人
民币 83,164,976.58 元，其中：以前年度使用 50,421,803.41 元（不含闲置募集资金现金管理金额），本报告期使用 32,743,173.17 元，其中本报告期使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为 23,000,000.00 元。期末尚未使用的募集资金余额为 30,987,303.00 元。
人民币：元
项目 金额
募集资金总额 129,375,000.00
减：部分保荐承销费用（不含税） 9,902,712.29
募集资金账户初始金额 119，472，287.71
减：其他发行费用（不含税） 6,649,809.85
募集资金净额 112,822,477.86
加：募集资金存款利息及现金管理收益扣除手续费后的净额 1,329,801.72
减：置换预先投入的募集资金 5,293,436.16
减：支付募投项目设备款 24,176,677.19
减：补充流动资金 30,694,863.23
减:尚未到期收回的理财产品本金 23,000,000.00
期末尚未使用的募集资金专户余额 30,987,303.00
二、募集资金管理情况
公司已按照相关法律法规的要求，修订了《募集资金管理制度》，该制度由公司第三届董事会第十六次会议审议通过，并已提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》要求，本公司于 2021 年 12 月 22 日在浙商银行苏州吴江
支 行 开 立 了 2021 年 定 向 发 行 股 票 募 集 资 金 专 项 账 户 ， 账 户 账 号 为
3050020210120100089182、3050020210120100089051，均仅用于本公司该次募集
资金的存储和使用，不用作其他用途；本公司于 2022 年 12 月 14 日、2022 年 12
月 15 日、2023 年 1 月 4 日在中国农业银行吴江金家坝支行、南京银行苏州分行、
招商银行吴江支行开立了 2023 年公开发行股票募集资金专项账户，账户账号为10543901040025457、0901250000005908、512907169410706，均仅用于本公司该次募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会或股东大会审批。财务部门和项目负责人应就投资项目的进度情况与资金运用情况进行跟踪管理，并定期向公司汇报。公司财务部对涉及募集资金运用的活动应建立健全有关会计记录和原始台账，并定期检查、监督资金的使用情况及使用效果。
（一）募集资金三方监管协议情况
根据北京证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构华英证券有限责任公司（时任持续督导主办券商）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司已分别
于 2021 年 12 月与浙商银行苏州吴江支行、2023 年 1 月与招商银行股份有限公
司苏州分行、南京银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与全国股转公司和北京证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2021 年 12 月通过全国中小企业股份转让系统
有限责任公司向合格投资者定向发行募集资金专户已完成注销。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2023 年 1 月向不特定合格投资者公开发行募
集资金在银行账户的存储情况列示如下：
单位：人民币元
开户人 存放银行 银行账户账号 存款方式 储存余额
苏州欧福蛋 招商银行吴 512907169410706 募集专户 700,356.52
业股份有限 江支行
公司
苏州欧福蛋 南京银行苏 0901250000005908 募集专户 14,479,293.90
业股份有限 州分行
公司
苏州欧福蛋 中国农业银 10543901040025457 募集专户 15,807,652.58
业股份有限 行吴江金家
公司 坝支行
合计 - - - 30,987,303.00
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
本报告期募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2023 年 2 月 17 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的情况进行了鉴证，出具了天职业字[2023]6873号《苏州欧福蛋业股份有限公司以募投资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的专项鉴证报告》。公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《关于苏州欧福蛋业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。
截止 2023 年 12 月 31 日，预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
已经置换完毕，报告期内不涉及募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理
委托方 委托理财 产品名 委托理财 委托理财 收益类 预计年化收
财金额
名称 产品类型 称 起始日期 终止日期 型 益率
（万元）
苏州欧 银行理财 农业银行 1,500 2023 年 4 2024 年 4 保本收 1.75%
福蛋业 产品 七天通知 月 17 日 月 15 日 益
股份有 存款
限公司
苏州欧 银行理财 南京银行 200 2023 年 4 2024 年 4 保本收 1.80%
福蛋业 产品 七天通知 月 14 日 月 29 日 益
股份有 存款
限公司
苏州欧 银行理财 南京银行 300 2023 年 4 2024 年 5 保本收 1.80%
福蛋业 产品 七天通知 月 14 日 月 11 日 益
股份有 存款
限公司
苏州欧 银行理财 招商银行 900 2023 年 4 不适用 保本收 1.80%
福蛋业 产品 七天通知 月 18 日 益

股份有 存款
限公司
苏州欧 银行理财 招商银行 200 2023 年 4 2024 年 7 保本收 1.80%
福蛋业 产品 七天通知 月 18 日 月 17 日 益
股份有 存款
限公司
苏州欧 银行理财 招商银行 1,200 2023 年 2024 年 2 保 本 浮 2.50%