永新股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

黄山永新股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：黄山永新股份有限公司 单位：万元
非经营性资金 占用方与上市公司 上市公司核算 2024 年初占 2024 年半年年度占 2024 年半年年度 2024 年半年年度 2024 年 6 月末 占用形成原
占用 资金占用方名称 的关联关系 的会计科目 用资金余额 用累计发生金额(不 占用资金的利息 偿还累计发生金 占用资金余额 因 占用性质
含利息) (如有) 额
控股股东、实际
控制人及其附
属企业
小计
前控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计
总 计
其他关联资金 往来方与上市公司 上市公司核算 2024 年初占 2024 年半年年度占 2024 年半年年度 2024 年半年年度 2024 年 6 月末 往来形成原
往来 资金往来方名称 的关联关系 的会计科目 用资金余额 用累计发生金额(不 占用资金的利息 偿还累计发生金 占用资金余额 因 往来性质
含利息) (如有) 额
黄山永新新材料有限公司 永新股份全资子公 其他应收款 81.84 56.09 137.93 往来款 非经营性往来
上市公司的子 司
公司及其附属 黄山永新新材料有限公司 永新股份全资子公 其他应收款 6,900.00 3,016.32 9,916.32 往来款 非经营性往来
企业 司
永新股份(黄山)包装有限公司 永新股份全资子公 其他应收款 612.90 612.90 往来款 非经营性往来
司
总计 6,981.84 3,685.31 10,667.15
单位负责人：孙毅 主管会计工作负责人：吴旭 会计机构负责人：吴旭