天娱数科:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市 上市公司核算 2024 年期初 2024 年 1-6 月占 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 2024 年 6 月 占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联 的会计科目 占用资金余额 用累计发生金额 占用资金的利息月偿还累计发 末占用资金余 成原因 占用性质
关系 （不含利息） （如有） 生金额 额
控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及其附属 非经营性占用
企业
小计 - - - -
总计 - - - -
往来方与上市 2024 年 1-6 月往 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 2024 年 6 月 往来性质
其他关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联 上市公司核算 2024 年期初 来累计发生金额 往来资金的利息月偿还累计发 末往来资金余 往来形 （经营性往
关系 的会计科目 往来资金余额 （不含利息） （如有） 生金额 额 成原因 来、非经营性
往来）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
上市公司的子公司及 北京乾坤翰海资本投资管理有限公司 控股子公司 其他应收款 24,909.78 - 530.00 24,379.78 非经营性往来
其附属企业

北京妙趣横生网络科技有限公司 控股子公司 其他应收款 1,000.00 - - 1,000.00 非经营性往来
霍尔果斯洛亚网络科技有限公司 控股子公司 其他应收款 836.41 - - 836.41 非经营性往来
山西鹏景科技有限公司 控股子公司 其他应收款 1,300.00 - 1,000.00 300.00 非经营性往来
聚为数字科技（大连）有限公司 控股子公司 其他应收款 63,861.00 - 900.00 62,961.00 非经营性往来
喀什火力网络科技有限公司 控股子公司 其他应收款 0.39 - - 0.39 非经营性往来
山西聚能电子商务有限公司 控股子公司 其他应收款 600.00 - - 600.00 非经营性往来
北京智竞未来科技有限公司 控股子公司 其他应收款 759.58 1,000.00 - 1,759.58 非经营性往来
顶流实验室数字传媒（山西）有限公 控股子公司 其他应收款 非经营性往来
司 1,350.00 0.15 - 1,350.15
山西天使二号科技有限公司 控股子公司 其他应收款 3,734.00 1,200.00 - 4,934.00 非经营性往来
青森酒业（北京）有限公司 控股子公司 其他应收款 300.00 - - 300.00 非经营性往来
雷尚（香港）股份有限公司 控股子公司 其他应收款 236.00 312.82 28.00 520.82 非经营性往来
北京智胜万合台球文化发展有限公司 控股子公司 其他应收款 0.06 - 0.06 - 非经营性往来
元容数字科技（北京）有限公司 控股子公司 其他应收款 0.39 - - 0.39 非经营性往来
北京智境云创科技有限公司 控股子公司 其他应收款 1,950.00 350.00 - 2,300.00 非经营性往来
上海凯裔商务服务合伙企业（有限合 控股子公司 其他应收款 非经营性往来
伙） 1,000.00 - - 1,000.00
北京水工日辰科技有限公司 控股子公司 其他应收款 1,235.78 1,000.00 500.00 1,735.78 非经营性往来
其他关联方及其附属
企业 kool paws 合营企业 其他应收款 93.97 0.35 94.32 非经营性往来
总计 - - - 103,167.36 3,863.32 2,958.06 104,072.62 -
主持公司日常经营管理工作的负责人：贺晗 主管会计工作负责人：黄怡 会计机构负责人：关婷婷