天禾股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

广东天禾农资股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东天禾农资股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司的 上市公司核算的 2024年初占用资 2024年半年度占用累 2024年半年度占 2024年半年度偿 2024年6月末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 关联关系 会计科目 金余额 计发生金额(不含利 用资金的利息(如 还累计发生金额 用资金余额 占用形成原因 占用性质
息) 有)
控股股东、实际控制人及 无 - 非经营性占用
其附属企业
小计 — — — - - - - -
前控股股东、实际控制人 无 - 非经营性占用
及其附属企业
小计 — — — - - - - -
其他关联方及其附属企业 无 - 非经营性占用
小计 — — — - - - - -
总计 — — — - - - - -
往来方与上市公司的 上市公司核算的 2024年初占用资 2024年半年度占用累 2024年半年度占 2024年半年度偿 2024年6月末占 往来性质(经营性往
其他关联资金往来 资金往来方名称 关联关系 会计科目 金余额 计发生金额(不含利 用资金的利息(如 还累计发生金额 用资金余额 往来形成原因 来、非经营性往来)
息) 有)
广东省供销合作联社 实际控制人 应收账款 603.12 - - 207.52 395.60 广东省农业社会化服 经营性往来
务项目财政补助
广东省农业生产资料总公司 实际控制人附属企业 预付款项 3.65 - - - 3.65 房屋押金 经营性往来
控股股东、实际控制人及 南雄新供销天润现代农业发展有限公司 控股股东附属企业 其他应收款 0.40 - - - 0.40 租赁押金 经营性往来
其附属企业 广东粤供优选供应链有限公司 控股股东附属企业 应收账款 - 2,413.95 - 2,166.55 247.40 货款 经营性往来
广东天湛冷链物流有限公司 控股股东附属企业 应收账款 - 480.20 - 250.44 229.76 租金 经营性往来
广东天柘冷链物流有限公司 控股股东附属企业 应收账款 2.00 - - 2.00 货款 经营性往来
上市公司的子公司及其附 广东天禾农资梅州配送有限公司 子公司 其他应收款 192.19 2,167.32 - 1,596.97 762.54 资金集中管理 非经营性往来
属企业 广东天禾农资清远配送有限公司 子公司 其他应收款 180.76 869.85 - 687.18 363.42 资金集中管理 非经营性往来
广东天禾农资肇庆配送有限公司 子公司 其他应收款 506.51 1,775.14 - 1,692.13 589.52 资金集中管理 非经营性往来
德庆县天禾农资配送有限公司 子公司 其他应收款 56.23 1,077.83 - 1,044.26 89.80 资金集中管理 非经营性往来
广东天禾农资云浮配送有限公司 子公司 其他应收款 - 1,255.26 - 1,161.88 93.38 资金集中管理 非经营性往来
广东天禾农资江门配送有限公司 子公司 其他应收款 343.57 2,907.51 - 1,373.52 1,877.56 资金集中管理 非经营性往来
江门市新会区天禾农资配送有限公司 子公司 其他应收款 11.91 1,164.26 - 1,057.74 118.44 资金集中管理 非经营性往来