雷神科技:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-052
青岛雷神科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
2022 年 11 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意
青岛雷神科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2976 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司本次发行的发行价格 25.00 元/股，发行股数 12,500,000 股，
募集资金总额为人民币 312,500,000.00 元，扣除发行费用人民币
37,000,000.00 元 （ 不 含 增 值 税 ）， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
275,500,000.00 元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（和信验字（2022）第 000068 号）。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 312,500,000.00
减：发行费用 37,000,000.00

募集资金净额 275,500,000.00
减：已使用募集资金金额 196,136,830.39
减：未到期的现金管理金额 0.00
加：募集资金账户利息收入 2,569,325.28
减：累计支出的手续费 5,733.66
募集资金余额 81,926,761.23
截至2024 年6 月30 日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：
开户银行 银行账号 存储余额（元）
中国建设银行股份有限公 37150198551000001976 37,364,997.43
司青岛海尔路支行
招商银行青岛分行营业部 532910573210818 44,000,069.44
上海浦东发展银行股份有 69010078801900006376 43,130.26
限公司青岛分行
中国农业银行股份有限公 38040101040064626 518,564.10
司青岛市南第三支行
合计 81,926,761.23
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并和国泰君安分别与存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》,公司募集资金集中存放于专户中，实行专户存储、专款专用，协议各方均按照三方监管协议的规定履行职责。
三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况
报告期内，公司使用募集资金合计 28,840,705.91 元，其中募投
项目“品牌升级及总部运营中心建设项目”使用募集资金 9,535,174.60
元，募投项目“产品开发设计中心建设及硬件产品开发设计项目”使用
募集资金 13,705,531.31 元，募投项目“偿还银行贷款”使用募集资金
5,600,000.00 元，募投项目“补充流动资金”使用募集资金 0.00 元，具
体情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者
公开发行并上市）》。
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理财产 委托理财金 委托理财 委托理财 预计年化
委托方名称 产品名称 收益类型
品类型 额（万元） 起始日期 终止日期 收益率
招商银行青岛 结构性存款 92天结构性 30,000,000 2023年10 2024 年 1 保本浮动 2.55%
分行营业部 存款 月 23 日 月 23 日 收益型
中国建设银行
股份有限公司 通知存款 7 天通知存 50,000,000 2023 年 3 2024 年 3 保本浮动 1.75%
青岛海尔路支 款 月 14 日 月 13 日 收益型
行
招商银行青岛 通知存款 7 天通知存 15,000,000 2024 年 1 2024 年 1 保本浮动 1.35%
分行营业部 款 月 19 日 月 25 日 收益型
招商银行青岛 结构性存款 招商银行智 40,000,000 2024 年 5 2024 年 5 保本浮动 2.80%
分行营业部 汇看跌两层 月 8 日 月 17 日 收益型

9D
招商银行智
招商银行青岛 汇系列看跌 2024 年 6 2024 年 6 保本浮动
分行营业部 结构性存款 两层区间25 36,000,000 月 3 日 月 28 日 收益型 2.25%
天结构性存
款
2023 年 2 月 14 日，公司召开的第二届董事会第十八次会议和第
二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募
集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资
本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存
单、协定存款、通知存款、信托产品、资产管理计划、券商收益凭证
及其他低风险理财产品等）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，
任意时点进行现金管理的募集资金金额不超过 15,000.00 万元，投资
的产品期限最长不超过 12 个月。
2024 年 3 月 31 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届
监事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意使用不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资
金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金
安全且不影响募集资金投资计划正常进行的理财产品（包括但不限于
结构性存款、大额存单、通知存款等）。在前述额度内，资金可以循
环滚动使用，任意时点进行现金管理的募集资金金额不超 8,000.00 万
元，投资的产品期限最长不超过 12 个月。

四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金的使用安全，不存在募集资金使用及披露违规的情况。
六、备查文件
（一）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
（二）《青岛雷神科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
青岛雷神科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取
275,500,000.00 本报告期投入募集资金总额 28,840,705.91
得的募集资金）
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 196,136,830.39
总额比例 0%
截至期末投 项目可行
是否已变 项目达到预 是否达