成都燃气:成都燃气关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-020
成都燃气集团股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都燃气集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2302 号）核准，成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”、“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股 8,889 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 10.45 元/股，共募集资金人民币 928,900,500.00 元。本次发行的保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）将公司募集资金总额扣除承销保荐费（不含增值税）人民币11,854,440.09 元及其他发行费用（不含增值税）人民币 11,079,959.91元后，将剩余全部募集资金合计人民币 905,966,100.00 元汇入公司开立的募集资金专项人民币账户，本次发行股票实际募集资金净额为人
民币 905,966,100.00 元。本次发行募集资金已于 2019 年 12 月 9日全
部到账，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（德师报(验)字(19)第 00581 号）。
（二）本年度使用金额及当前余额
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司已累计使用募集资金人民币
54,575.68 万元，其中以前年度累计使用人民币 51,642.15 万元，2024
年半年度使用人民币 2,933.53 万元。截至 2024 年 6月 30 日，募集资
金结余金额为 36,020.93 万元（剔除利息收入），使用闲置募集资金进行结构性存款未到期本金余额为 42,000 万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《成都燃气集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2019 年 12 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
使用专户，并与开户银行、中信建投证券于 2019 年 12 月 9 日签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，该《募集资金专户存储三方监管协议》与上海
证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至 2024 年 6 月 30 日，
本公司均严格按照《成都燃气集团股份有限公司募集资金管理办法》及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（二）公司募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币万元
截至 2024 年
账户名称 开户银行名称 账号 存储方式 6月30日账户
余额
成都燃气集团股份有限公司 成都银行股份有限公 活期存款
司龙舟路支行 1001300000750871 1,705.00
成都燃气集团股份有限公司 中国民生银行股份有 活期存款
限公司成都永丰支行 688008981 4.87
合计 / / / 1,709.87
注：2024 年 6 月 20 日，公司使用募集资金在成都银行股份有限公司龙舟路支行办理了
结构性存款 42,000 万元，期限为 92 天，目前尚未到期。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
根据《成都燃气集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次募集资金总额扣除发行费用后将投资于成都绕城高速天然气高压输储气管道建设项目。本公司 2024 年上半年度投入金额
为 2,933.53 万元，截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司累计投入金额
54,575.68 万元。具体使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司以自筹资金对募集资金投资
项目先行投入人民币 29,278.03 万元。
上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于 2020年 1 月 20 日出具了《关于成都燃气集团股份有限公司以自筹资金预
先投入首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目情况的审核报告》（德师报（核）字（20）第 E00001 号）。
上述置换事项已于 2020年 1月 20日经公司第一届董事会第二十
七次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见，履行了必
要的程序；中信建投证券于 2020 年 1月 20 日出具了《中信建投证券
股份有限公司关于成都燃气集团股份有限公司使用募集资金置换预
先投入自筹资金的核查意见》。具体内容详见 2020 年 1 月 21 日刊载
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2020-004）。
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
本公司使用募集资金进行现金管理内容如下：
产 本金
会议 会议届次 期限 办理 办理银行 产 品 利率 期 实际收益
日期 日 品 类 限 (万元)
型
第一届董事 董事会
会第二十六 审议通 成 都 银 行 股 定 固 一
2019/ 次会议和第 过之日 2019/1 份 有 限 公 司 期 定 3.50 年 1,779.17
12/20 起 12 2/24 存 收 % 50,000 万元
一届监事会 个月内 龙舟路支行 款 益 期
第六次会议 有效
第二届董事 董事会
会第四次会 审议通 成 都 银 行 股 定 固 一
2020/ 议和第二届 过之日 2020/1 份 有 限 公 司 期 定 3.50 年 1,419.44
12/23 起 12 2/24 存 收 % 40,000 万元
监事会第三 个月内 龙舟路支行 款 益 期
次会议 有效

董事会 保 1.82
第二届董事 审议通 结 本 %
会第十四次 过之日 成 都 银 行 股 构 浮 6
2021/ 会议和第二 2021/1 份 有 限 公 司 性 - 个 40,000 717.89 万
12/23 届监事会第 起 12 2/24 龙舟路支行 存 动 月 元
十次会议 个月内 款 收
有效 益 3.55
%
董事会 保 1.54
第二届董事 审议通 结 本 %
会第十四次 过之日 成 都 银 行 股 构 浮 728.02 万
2021/ 会议和第二 2022/0 份 有 限 公 司 性 - 181 40,000
12/23 届监事会第 起 12 6/24 龙舟路支行 存 动 天 元
十次会议 个月内 款 收
有效 益 3.62
%
第二届董事 董事会 保 1.82
会第二十一 审议通 结 本 %
次会议和第 过之日 成 都 银 行 股 构 浮 798.58 万
2022/ 2022/1 份 有 限 公 司 性 182
12/22 二届监事会 起 12 2/22 动 - 天 44,000 元