万东医疗:万东医疗关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2024-026
北京万东医疗科技股份有限公司关于公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万东医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]324号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）162,244,859股，发行价格为每股12.71元，募集资金总额2,062,132,157.89元，扣除本次非公开发行承销保荐费、律师费、会计师费及其他发行费用合计15,845,933.54元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为2,046,286,224.35元。募集资金于2022年3月9日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA10265号）。
（二）募集资金使用及结余情况
项 目 金额（元）
募集资金总额 2,062,132,157.89
减：支付发行费用 15,845,933.54
募集资金净额 2,046,286,224.35
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 568,099,193.79

2024 年 1-6 月以募集资金直接投入募投项目 236,654,231.75
2024 年 1-6 月购买理财产品 300,000,000.00
支出小计 536,654,231.75
2024 年 1-6 月赎回理财产品 100,590,000.00
2024 年 1-6 月理财产品投资收益 705,479.45
2024 年 1-6 月利息收入 2,283,125.84
收入小计 103,578,605.29
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 135,023,567.33
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京万东医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在五家银行开设募集资金专项账户，并与华泰联合证券有限责任公司、开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2024年6月30日，公司募集资金专户存储情况：
序 开户行 账 号 专户资金用途 募集资金余额（元）
号
1 北京银行股份 20000005539400076332456 MRI产品研发 25,915,532.50
有限公司常营支行 和产业化项目
2 交通银行股份有限 110060576013003229623 CT产品研发 7,786,329.61
公司北京海淀支行 和产业化项目
3 招商银行股份有限 010900100010805 DSA产品研发 45,388,398.19
公司北京建国路支行 和产业化项目
4 中国建设银行股份有 11050138530000001682 DR及DRF产品研发 55,933,307.03
限公司北京望京支行 和产业化项目
5 中国工商银行股份 0200080519200108605 补充流动资金项目 0.00
有限公司北京市分行
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2024年6月30日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年4月17日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议，并于2023年5月12日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额度不超过8亿元（含8亿元）的闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用额度，现金管理拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），不得用于以证券投资为目的的投资行为。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表同意意见。
2024年3月21日召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十三次会议，并于2024年4月18日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额度不超过5亿元（含5亿元）的闲置募集资金和不超过3亿元（含3亿元）的自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用额度，使用暂时闲置募集资金进行现金管理拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），不得用于以证券投资为目的的投资行为。公司监事会、保荐机构已分别发表同意意见。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的本金单日最高金额为3亿元，在决议有效期内，未超出股东大会授权额度，理财收益总计为70.55万元，已到期理财产品均已按期归还至募集资金专户。
下：
受托方名称 产品 产品名称 金额 收益
类型 （万元） （万元）
招商银行股份有限公司 银行 招商银行点金系列看涨 10,000 70.55
北京建国路支行 理财 两层区间103天结构性存款
北京银行股份有限公司 银行 欧元/美元固定日 10,000 未到期
常营支行 理财 观察区间型结构性存款
招商银行股份有限公司 银行 交通银行蕴通财富定期型 10,000 未到期
北京建国路支行 理财 结构性存款 92 天
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2024年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2024年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2024年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2024年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日

募集资金总额 204,628.62 本年度投入募集资金总额 23,665.42
变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 175,399.79
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项 已变更项 募集资金承诺 调整后投资 截至期末承 本年度投 截至期末累 截至期末累计投 截至期末 项目达到 本年 是否达 项目可行
目 目，含部分 投资总额 总额 诺投入金额 入金额 计投入金额 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 度实 到预计 性是否发
变更（如 (1) (2) 入金额的差额 （%）(4) 用状态日 现的 效益 生重大变
有）