康普化学:关于变更募集资金用途及使用自有资金追加投资的公告

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-073
重庆康普化学工业股份有限公司
关于变更募集资金用途及使用自有资金追加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况和使用情况
（一）募集资金基本情况
2022 年 12 月 6 日，重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称“公司”或
“康普化学”）发行普通股 1,500 万股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 14.77 元/股，募集资金总额为 22,155.00 万元，实际募集资金
净额为 20,176.37 万元，到账时间为 2022 年 12 月 9 日。公司因行使超额配售取
得的募集资金净额为 3,131.99 万元，到账时间为 2023 年 1 月 20 日。上述募集
资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕8-45 号）、《验资报告》（天健验〔2023〕8-4 号）。
（二）募集资金使用情况和存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元
募集资金计
累计投入募
实施主 划投资总额 投入进度（%）
序号 募集资金用途 集资金金额
体 （调整后） （3）=（2）/（1）
（2）
（1）
年产 2 万吨特
康 普 化
1 种表面活性剂 13,000.00 13,062.83 100.48%
学
建设项目

康普化学技术 康 普 化
2 10,000.00 6,986.99 69.87%
研究院 学
合计 - - 23,000.00 20,049.82 -
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：
账户名称 银行名称 账号 金额（元）
重庆康普化
招商银行股份有限公司
学工业股份 123905375310778 3,277,981.15
重庆长寿支行
有限公司
重庆康普化
上海浦东发展银行股份
学工业股份 83260078801600000689 30,806,982.28
有限公司重庆长寿支行
有限公司
合计 - - 34,084,963.43
二、变更募集资金用途及使用自有资金追加投资的具体情况
（一）变更募集资金用途及使用自有资金追加投资的概况
单位：万元
募集资金用途投资项目 变更前拟 变更后拟 募集资金用途变
序号
名称 投资金额 投资金额 更的主要原因
年产2万吨特种表面活性
1 13,000.00 18,000.00 详见下文
剂建设项目
2 康普化学技术研究院 10,000.00 8,000.00 详见下文
合计 - 23,000.00 26,000.00 -
公司拟投入募集资金金额变更如下：
单位：万元
募集资金用
募集资金用途投资项 变更前拟投入 变更后拟投入
序号 途变更的主
目名称 募集资金金额 募集资金金额
要原因
1 年产 2 万吨特种表面 13,000.00 15,000.00 详见下文
活性剂建设项目
2 康普化学技术研究院 10,000.00 8,000.00 详见下文
合计 - 23,000.00 23,000.00 -
（二）变更募集资金用途及使用自有资金追加投资的原因
1、“康普化学技术研究院”项目变更投资金额的原因
公司“康普化学技术研究院”项目旨在推动新技术、新产品研发，提升定制化服务能力，增强核心竞争力。在实施过程中，对于研发设备等固定资产的购置，公司始终坚持节约和谨慎的原则。截止目前，公司根据研发实际进展情况，完成了相关实验设备的采购工作，基本满足现阶段研发需求。
为提高募集资金使用效率，公司拟将“康普化学技术研究院”项目剩余募集资金用于补充“年产 2 万吨特种表面活性剂建设项目”所需的资金缺口。“康普化学技术研究院”项目原计划投资总额为 10,000 万元，变更后拟投资金额为
8,000 万元，若未来该项目有其他资金需求，公司将以自有资金或自筹资金实施。
2、“年产 2 万吨特种表面活性剂建设项目”变更投资金额并追加自有资金
投资的原因
由于前期受产线工艺设计优化等因素的影响，“年产 2 万吨特种表面活性剂建设项目”的建安成本有所提高；同时，为提升企业生产安全性、提高生产效率并提升环保处理能力，公司增加了 DCS 系统、连续精馏系统、环保系统。
鉴于上述原因，公司拟对“年产 2 万吨特种表面活性剂建设项目”进行追加投资，项目投资总额预计增至 18,000 万元，比原投资总额 13,000 万元增加了5,000 万元。其中 2,000 万元拟从“康普化学技术研究院”项目调入，剩余资金将全部以自有资金追加投入。最终项目的总投资额以项目竣工决算为准。
（三）变更后的募集资金用途具体情况
1、为提高募集资金使用效率，公司拟调减“康普化学技术研究院”项目的募集资金投资金额 2,000 万元，增加至“年产 2 万吨特种表面活性剂建设项目”的募集资金投资金额。调整后，“康普化学技术研究院”项目募集资金投资金额
变更为 8,000 万元，项目投资总额变更为 8,000 万元。
2、公司根据项目实际建设情况，拟对“年产 2 万吨特种表面活性剂建设项目”进行追加投资，预计 5,000 万元。其中 2,000 万元拟从“康普化学技术研究院”项目调入，剩余资金将全部以自有资金追加投入。调整后，“年产 2 万吨特种表面活性剂建设项目”募集资金投资金额变更为 15,000 万元，项目投资总额变更为 18,000 万元。
（四）变更后的募集资金用途可行性分析
1、多项国家产业发展政策利好项目建设
我国政府高度重视特种表面活性剂相关行业发展，近年来国家相关部门出台了一系列法律法规及政策文件，以改善行业发展环境，促进行业快速发展。
“年产 2 万吨特种表面活性剂建设项目”生产的特种表面活性剂产品以及主要应用领域均属于《产业结构调整目录（2019 年本）》中“鼓励类”项目；该项目为工信部等部门发布的《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》中推动石化化工与冶金行业耦合发展的具体体现，符合中国石油和化学工业联合会印发的《石油和化学工业“十四五”发展指南》中“行业将加快建设现代化石油和化学工业体系，建设一批具有国际竞争力的企业集团和产业集群，打造一批具有国际影响力的知名品牌”要求；该项目符合《中国表面活性剂行业发展“十三五”规划》中表面活性剂行业鼓励的“绿色表面活性剂”及“特殊功能高效工业表面活性剂”的发展方向。
2、良好的市场口碑与优质的客户资源为产能消化提供保障
因建安成本提升同时增加相关设备购置，“年产 2 万吨特种表面活性剂建设项目”投资总额增加，但整体产能规模保持不变，主要是为提升企业生产安全性、提高生产效率并提升环保处理能力。经过多年的发展，公司在国际市场赢得了广泛的认可和信赖，在行业内树立了良好的口碑并积累了丰富的客户资源，产品远销智利、刚果（金）、赞比亚、墨西哥等国家和地区，与必和必拓、智利国家铜业、嘉能可、美国自由港、宁德时代等多家国内外知名企业形成了长期、稳定的合作关系。“年产 2 万吨特种表面活性剂建设项目”的实施有助于公司更好地满足客户需求，服务客户，保障长期合作关系，而良好的长期合作关系亦可为项目
产能的消化提供可靠保障。
3、丰富的技术研发积累及生产经验为项目实施奠定牢固基础
经过多年的发展，公司在特种表面活性剂的产品研发、生产设备运用、生产线设计和生产工艺改进等方面均积累了丰富的经验。目前，公司已形成了以金属萃取技术、矿物浮选技术、电解电镀酸雾处理技术等为技术核心，以行业趋势和市场需求为技术导向，以合成技术和定制化配方技术为实现手段，以为客户提供一体化解决方案为最终目的的技术研发体系，并拥有专业的研发团队及生产运营管理团队。完备的技术研发体系及生产运营经验，为“年产 2 万吨特种表面活性剂建设项目”的建设及实施奠定牢固基础，提供强有力的支撑。
综上所述，本次变更后的募集资金投资项目符合公司发展规划，有利于提升公司的募集资金使用效率，具有可行性。
三、决策程序
（一）审议程序
2024 年 8 月 12 日，公司召开第四届董事会第三次独立董事专门会议，审议
通过《关于变更募集资金用途及使用自有资金追加投资的议案》。
2024 年 8 月 14 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三
次会议，分别审议通过《关于变更募集资金用途及使用自有资