康普化学:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-072
重庆康普化学工业股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金取得情况
重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 16
日收到中国证券监督管理委员会出具《关于同意重庆康普化学工业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2884 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行的发行价
格 14.77 元/股，发行股数 1,500 万股，共计募集资金 22,155.00 万元，坐扣承
销和保荐费用 1,180.62 万元后的募集资金为 20,974.38 万元，已由主承销商招
商证券股份有限公司于 2022 年 12 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除
申报会计师费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 703.67 万元和以自有资金预付的保荐费（不含税）94.34 万元后，公司本次募集资金净额为 20,176.37 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕8-45 号）。
公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售
选择权已于 2023 年 1 月 19 日行使完毕。本次在初始发行股票数量 1,500 万股的
基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 225 万股，发行价格 14.77元/股，共募集资金 3,323.25 万元，坐扣承销费用（不含税）191.24 万元后的
募集资金为 3,132.01 万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2023 年 1
月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除登记费等其他费用 212.26 元后，
本次行使超额配售选择权募集资金净额 3,131.99 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕8-4 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
2024 年上半年，公司募投项目实际使用募集资金 8,110.70 万元，截至 2024
年 6 月 30 日，实际结余募集资金 3,408.50 万元，募集资金的具体使用和结余情
况如下：
单位：万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 23,308.36
项目投入 B1 11,939.12
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 127.22
项目投入 C1 8,110.70
本期发生额
利息收入净额 C2 22.02
项目投入 D1=B1+C1 20,049.82
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 149.24
应结余募集资金 E=A-D1+D2 3,407.78
实际结余募集资金 F 3,408.50
差异 G=E-F -0.72
[注]：超额配售前考虑了中登股份登记费 0.84 万元，实际该项费用只发生了 0.14 万元，
差异 0.70 万元，不用支付。此外，公司未对超额配售发行股票产生的 0.02 万元登记费进行置换。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《重庆康普化学工业股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于 2022 年 12
月 12 日与招商银行股份有限公司重庆长寿支行、于 2022 年 12 月 7 日与上海浦
东发展银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额
招商银行股份有限公司重庆 123905375310778 3,277,981.15
长寿支行
上海浦东发展银行股份有限 83260078801600000689 30,806,982.28
公司重庆长寿支行
合计 - 34,084,963.43
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表
1：募集资金使用情况对照表”。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2023 年 3 月 6 日公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十
四次会议，审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金。截至 2022 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先
投入募投项目的实际投资金额共计人民币 2,081.92 万元，本次置换 2,081.92
万元；公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 399.20 万元（不含税），本次置
换 399.20 万元（不含税）。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理财 委托理财金 委托理财 委托理财 预计年化收
委托方名称 产品名称 收益类型
产品类型 额（万元） 起始日期 终止日期 益率
申万宏源证 券商理财龙 鼎 国 债 嘉 3,000.00 2024 年 1 2024 年 2 固定收益 2.55%-2.7%
券有限公司 产品 盈月度138期 月 12 日 月 20 日 + 浮 动 收
收益凭证（40 益
天）
申万宏源证 券商理财龙 鼎 国 债 嘉 2,000.00 2024 年 1 2024 年 2 固定收益 2.55%-2.7%
券有限公司 产品 盈月度138期 月 12 日 月 20 日 + 浮 动 收
收益凭证（40 益
天）
招商银行股 银行理财招 商 银 行 点 1,000.00 2024 年 1 2024 年 2 浮动收益 1.6%-2.25%
份有限公司 产品 金 系 列 看 跌 月 25 日 月 26 日 -2.45%
三层区间 32
天 结 构 性 存
款
2023 年 3 月 6 日公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用总额不超过 1 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、能保障
投资本金安全的理财产品，在上述额度范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金
购买理财产品到期后将及时归还至募集资金专户。拟投资的期限最长不超过 12
个月。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日募集资金累计理财收益 16.64 万元，
不存在质押理财产品的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定以及《重庆康普化学工业股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金进行管理，并及时、准确、真实、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露违规的情况。
六、备查文件
（一）《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
（二）《重庆康普化学工业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。
重庆康普化学工业股份有限公司
董事会