新洁能:2024年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2024-038
无锡新洁能股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》及相关格式指引的规定，将无锡新洁能股份有限公司（以下简称
“本公司”或“公司”）截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡新洁能股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]957 号），核准公司向特定对象发行股票的注册
申请，因公司实施 2021 年年度权益分派，发行数量上限调整为 19,994,940 股。
公司已非公开发行人民币普通股（A 股）12,890,909 股，募集资金总额为人民币 1,417,999,990.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币 16,946,878.11 元，实际募 集资金净额为人民币 1,401,053,111.89 元。上述募集资金扣除广发证券承销费用
后已于 2022 年 7 月 26 日到账净额 1,401,909,190.11 元，并经天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2022）00082 号《验资报告》审验。公司对 募集资金采取了专户存储管理。
（二）2024 年半年度募集资金使用及结余情况
截止 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及余额情况如下：
募集资金专户摘要 金额（元）
1、截至 2023 年 12 月 31 日止专户余额 1,138,457,516.48
2、募集资金专户资金的增加项

募集资金专户摘要 金额（元）
(1)本期募集资金
(2)利息收入扣除手续费净额 9,617,272.89
(3)理财产品收益 769,600.00
(4)进行现金管理的暂时闲置募集资金转回 352,000,000.00
(5)临时补充流动资金转回
小计 362,386,872.89
3、募集资金专户资金的减少项
(1)对募集资金项目的投入 41,464,255.26
(2)置换先期投入的募投项目资金
(3)进行现金管理的暂时闲置募集资金支出 782,000,000.00
(4)节余资金补充流动资金
(5)补流账户销户结余转出补充流动资金 803.95
小计 823,465,059.21
4、截至 2024 年 6 月 30 日止专户余额 677,379,330.16
本公司及子公司以前年度使用募集资金 252,762,627.29 元，本报告期投入
41,465,059.21 元（包括补流账户销户结余转出补充流动资金 803.95 元），截至
2024 年 6 月 30 日，累计实际使用募集资金 294,227,686.50 元。
二、募集资金存放与管理情况
为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及其他相关法律法规和《无锡新洁能股份有限公司章程》的规定，制订了《无锡新洁能股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。
根据公司非公开发行A股股票的需要，公司聘请了广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）担任本次非公开发行A股股票的保荐机构。2022年1月28日，公司变更保荐机构为广发证券。按照《募集资金管理办法》，2022年3月4日，公司及广发证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡城西支行重新签订了《募集资金三方监管协议》；2022年3月4日，公司、子公司电基集成及广发证券与中信银行股份有限公司无锡城西支行重新签订了《募集资金三方监管协议》，对公司募集资金进行监管。上述重新签订的《募集资金三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重
大差异。
2022年7月28日至2022年8月1日，公司及广发证券与江苏银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、苏州银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
2023年3月27日，公司、公司子公司金兰功率半导体（无锡）有限公司（以下简称“金兰半导体”）及保荐机构广发证券与中信银行股份有限公司无锡分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）截至2024年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下（单位:人民币元）：
开户主 募集资金存储 截至 2024 年 6
体 银行名称 账户类别 账号 月 30 日募集资
金专户余额
江苏银行股份有 非预算单位专
本公司 限公司无锡华庄 用存款账户 23240188000076662 -
支行
本公司 中信银行股份有限 非预算单位专
公司无锡城西支行 用存款账户 8110501012702016625 464,602,950.38
上海浦东发展银行 非预算单位专
本公司 股份有限公司无锡 用存款账户 84070078801100000282 8,315,840.68
惠山支行
本公司 苏州银行股份有限 非预算单位专 51067700001177/
公司无锡分行 用存款账户 52791600000374" 1,438,359.44
本公司 招商银行股份有限 非预算单位专
公司无锡新区支行 用存款账户 510903265210505 203,022,179.66
金兰半 中信银行股份有限 非预算单位专
导体 公司无锡分行 用存款账户 8110501013102190547 0.00
合计 677,379,330.16
注：
1 、 公 司 开 立 在 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 无 锡 华 庄 支 行 的 募 集 资 金 账 户
23240188000076662 已于 2024 年 6 月 6 日注销，该户募集投资项目为补充流动资金，注销
时点账户余额 803.95 元，账户余额永久补充流动资金。
2、除上述存放于募集资金专户的资金外，公司使用闲置募集资金 15,000.00 万元购买上
海浦东发展银行利多多公司稳利 24JG3246（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款；使用闲置募集资金 58,000.00 万元购买上海浦东发展银行的七天通知存款，其中 30,000.00 万元已
赎回；使用闲置募集资金 5,200.00 万元购买苏州银行股份有限公司无锡分行 2024 年第 579
期定制结构性存款（产品编码：202405073M0060011534）。因此，截至 2024 年 6 月 30 日，
公司募集资金期末剩余总额为 1,159,379,330.16 元。
项目实施主体的议案》，公司拟变更“SiC/IGBT/MOSFET 等功率集成模块（含车规级）的 研发及产业化项目的实施主体，即项目由新洁能为实施主体变更为金兰半导体。金兰半导体于
2023 年 2 月 21 日开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 8110501013102190547，
截至 2024 年 6 月 30 日，专户余额为 0.00 万元。
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，本公司及子公司实际使用募集资金 人 民 币
294,227,686.50元，其中：本报告期投入41,465,059.21元，具体情况参见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2024年6月30日，本报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换情
况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
公司于2023年8月29日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟使用最高额度不超过120,000万元人民币的暂时闲置的非公开发行募集资金进行现金管理投资保本型产品，该120,000万元额度可由公司滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。
公司于2024年8月12日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟使用最高额度不超过115,000万元人民币的暂时闲置的非公开发行募集资金进行现金管理投资保本型产品，该115,000万元额度可由公司滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。保荐机构广发证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

截至2024年6月30日，公司使用暂