西安饮食:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

西安饮食股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
占用方与上 上市公司 2024 年期 2024 年半年度 2024 年半 2024 年半 2024 年半
非经营性 资金占用方 占用累计发生 年度占用资 年度偿还 年度期末 占用形
市公司的关 核算的 初占用资 占用性质
资金占用 名称 联关系 会计科目 金余额 金额（不含利 金的利息 累计发生 占用资金 成原因
息） （如有） 金额 余额
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小 计
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小 计
其他关联方及
其附属企业
小 计
总 计

往来方与上 上市公司 2024 年期 2024 年半年度 2024 年半 2024 年半 2024 年半 往来性质
其他关联资 资金往来方 往来累计发生 年度往来资 年度偿还 年度期末 往来形 （经营性往
金往来 名称 市公司的 核算的 初往来资 金额（不含利 金的利息 累计发生 往来资金 成原因 来、非经营
关联关系 会计科目 金余额 息） （如有） 金额 余额 性往来）
西安钟楼饭店有 母公司之 应收账款 0.72 6.83 - 3.02 4.53餐饮服务 经营性往来
限公司 联营企业
西安旅游集团文 母公司之
化产业投资有限 全资子公司 应收账款 1.73 - - - 1.73餐饮服务 经营性往来
公司
西安西旅金花大 同一最终控制 应收账款 48.91 19.66 - 21.25 47.32餐饮服务 经营性往来
酒店有限公司
控股股东、实 西安旅游股份有 母公司之
际控制人及其 限公司酒店管理 控股子公司 应收账款 0.78 - - - 0.78餐饮服务 经营性往来
分公司
附属企业 西安曲江终南古
楼观景区运营管 同一最终控制 应收账款 134.86 49.40 - 12.55 171.71餐饮服务 经营性往来
理服务有限公司
西安海外旅游有 同一最终控制 应收账款 5.71 43.20 - 24.44 24.47餐饮服务 经营性往来
限责任公司
西安钟楼饭店有 母公司之 其他应收款 50.00 - - - 50.00 押金 经营性往来
限公司 联营企业
西安兆源置业有 同一最终控制其他应收款 31.00 - - - 31.00 保证金 经营性往来
限公司
上市公司的子 陕西东大融迪温
泉疗养有限责任 全资子公司 其他应收款 102.33 3.00 - - 105.33拆借资金 非经营性往来
公司及其附属 公司
企业 西安福迎门大香 全资子公司 其他应收款 10,799.87 8.71 - - 10,808.58拆借资金 非经营性往来
港酒楼有限公司

西安大业食品有 控股子公司 其他应收款 1,564.88 - - 817.63 747.25拆借资金 非经营性往来
限公司
西安桃李旅游烹 全资子公司 其他应收款 386.55 - - 386.55 -拆借资金 非经营性往来
饪专修学院
陕西桃李旅游烹 全资子公司 其他应收款 3,439.32 916.55 - - 4,355.87拆借资金 非经营性往来
饪技术学校
西安永宁兴业酒 全资子公司 其他应收款 2,618.47 - - 164.31 2,454.16拆借资金 非经营性往来
店有限责任公司
成都市食尚国潮
餐饮管理有限责 全资子公司 其他应收款 2.22 65.07 - - 67.29拆借资金 非经营性往来
任公司
西安常宁宫会议
培训中心有限公 控股子公司 其他应收款 5,477.96 150.00 - - 5,627.96拆借资金 非经营性往来
司
西安秦颐餐饮管 全资子公司 其他应收款 5.00 - - - 5.00拆借资金 非经营性往来
理有限公司
西安西饮品牌运 控股子公司 其他应收款 263.42 - - - 263.42拆借资金 非经营性往来
营管理有限公司
其他关联方及
其附属企业
总 计 - - - 24,933.73 1,262.42 - 1,429.75 24,766.40 -
西安饮食股份有限公司董事会
2024 年 8 月 8 日