甬金股份:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

甬金科技集团股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、向特定对象发行股票募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕269 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行股份人民币普通股（A 股）股票 44,411,547.股，发行价格为每股人民币 27.02 元，募集资金总额总额共计 1,199,999,999.94 元，扣除与发行有关的费用 11,928,690.14 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币 1,188,071,309.80 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕109 号）。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用非公开发行募集资金 73,392.26 万元
（含利息及现金管理收益扣除手续费后净额万元），其中年加工 35 万吨不锈钢板带项目累计使用非公开发行募集资金 30,000.55 万元，年加工 22 万吨精密不锈钢板带项目累计使用非公开发行募集资金 9,588.76 万元，补充流动资金 33,802.95万元，临时补充流动资金 45,800.00 万元，期末结余非公开发行募集资金 82.92 万元。
二、向特定对象发行股票募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《甬金科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联
合证券有限责任公司分别于 2023 年 3 月 8 日、2023 年 3 月 8 日、2023 年 3 月
15 日与宁波银行股份有限公司金华兰溪支行、中国工商银行股份有限公司兰溪支行、招商银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，作为募投项目实施主体，子公司甘肃甬金金属科技有限公司、广东甬金金属科技有限公司分别开立了募集资金专户。公司、甘肃甬金金属科技有限公司连同
保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2023 年 3 月 20 日与中国建设银行股份
有限公司嘉峪关分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、广东甬
金金属科技有限公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2023 年 3 月 20
日与中国建设银行股份有限公司阳江分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2、非公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日公司募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
甘肃甬金
中国建设银行股份有
金属科技 62050160010109999888 61.30
限公司嘉峪关分行
有限公司
浙江甬金 招商银行股份有限公
571905192910202 21.62
金属科技 司金华分行
股份有限 中国工商银行股份有 1208050029200431689 0.00 2024.4.9

公司 限公司兰溪支行 销户
宁波银行股份有限公 2024.3.27
79060122000133268 0.00
司金华兰溪支行 销户
广东甬金 2023.12.26
中国建设银行股份有
金属科技 44050111078200000191 0.00 销户
限公司阳江分行
有限公司
合计 82.92
三、2024 年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
非公开发行股票募集资金中的 33,802.95 万元用于补充流动资金主要是为了满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要，提升公司资金实力，进一步降低财务风险，改善财务结构，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本期无变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本期本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1 向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
甬金科技集团股份有限公司
二〇二四年八月七日
附件 1
向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
2024 年 6 月 30 日
编制单位：甬金科技集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 118,807.13 本年度投入募集资金总额 1,034.65
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 无 73,392.26
是否已 截至期末 截至期末累计 本年
承诺投资 变更项 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 截至期末 投入金额与承诺 截至期末投入 项目达到 度实 是否达到预 项目可行性
项目 目（含 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 累计投入金额 投入金额的差额 进度(%) 预定可使用 现的 计效益 是否发生
部分变 (2) (3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 状态日期 效益 重大变化
更） (1)
年加工 22 万吨
精密不锈钢板 否 55,000.00 55,000.00 55,000.00 1,031.70 9,588.76 -45,411.24 17.43 [注 1] 否
带项目
年加工 35 万吨
宽幅精密不锈 否 0.00 30,000.55 O.55[注 2] 100.00 [注 3] 否
钢板带技术改 30,000.00 30,000.00 30,000.00
造项目
补充流动资金 否 33,807.13 33,807.13 33,807.13 2.95 33,802.95 -4.18 99.99 [注 4] 否
合计 118,807.13 118,807.13 118,807.13 1,034.65 73,392.26 -45,415.87 －
未达到计划进度原因（分具体项目）