帅丰电器:浙江帅丰电器股份有限公司关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的公告

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-036
浙江帅丰电器股份有限公司
关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 节余募集资金安排：浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟将已终止的原募投项目“高端厨房配套产品生产线项目”节余募集资金 8,179.67
万元（截至 2024 年 6 月 30 日数据，具体金额以资金转出当日专户余额为准）用
于实施“全屋高端建设项目”。
● 新募投项目情况：“全屋高端建设项目”总投资金额为 13,000.90 万元，
建设期 2 年。经测算，新项目投资税后财务内部收益率为 18.82%，税后静态投资回收期为 6.32 年（含建设期 2 年）。
● 上述事项尚须提交公司股东大会审议批准。
公司于2024年7月29日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案》，对部分首次公开发行节余募集资金用途进行战略调整，将已终止的原募投项目
“高端厨房配套产品生产线项目”节余募集资金 8,179.67 万元（截至 2024 年 6
月 30 日数据，具体金额以资金转出当日专户余额为准）用于实施“全屋高端建设项目”。本次调整部分首次公开发行节余募集资金用途事项不构成关联交易，公司董事会、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见，本事项尚须提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况及使用情况
（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 31 日以证监许可[2020]2017 号
文《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司
公开发行了人民币普通股（A 股）股票 3,520 万股，发行价格为人民币 24.29 元
/股，募集资金总额为人民币 855,008,000.00 元，扣减应承担的上市发行费用（不 含增值税）人民币63,759,811.74 元后的募集资金净额计人民币 791,248,188.26 元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并
于 2020 年 9 月 30 日出具了《验资报告》（安永华明（2020）验字第 61444050_B01
号）。
公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等相关文件的规定，对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构国 信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）、银行签订了《募集资金专户存储 三方监管协议》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
（二）募集资金的使用及节余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资
金使用情况如下：
单位：万元
序 拟使用募集 募集资金累 募集资金
号 募投项目名称 项目总投资额 资金金额 计投入金额 结存金额 变动情况
（注 1）
年新增 40 万台智 已延期
1 能化高效节能集成 97,100.00 53,124.82 29,837.43 26,308.19 （注 2）
灶产业化示范项目
2 高端厨房配套产品 13,649.38 11,000.00 3,707.68 8,179.67 已终止
生产线项目 （注 3）
3 营销网络建设项目 20,141.67 15,000.00 15,357.14 - 已结项
（注 4） （注 4）
合计 130,891.05 79,124.82 48,902.2534,487.86
注：1、募集资金结存金额含理财收益及利息收入；
2、公司于 2023 年 12 月 27 日召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监
事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行募投项目延期的议案》，
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江帅
丰电器股份有限公司关于部分首次公开发行募投项目延期的公告》（公告编号： 2023-038）；

3、公司于 2023 年 12 月 27 日召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监
事会第二十九次会议，于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于部分首次公开发行募投项目终止的议案》，具体内容详见公司
于 2023 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江帅丰电器股份有限公
司关于部分首次公开发行募投项目终止的公告》（公告编号：2023-037）；
4、“营销网络建设项目”中累计使用募集资金金额与拟投入募集资金金额的超额部分 357.14 万元系募集资金理财收益及利息收入。“营销网络建设项目”已建设完成，达到预定可使用状态并进行结项，具体内容详见公司于 2023 年 12月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江帅丰电器股份有限公司关于首次公开发行部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2023-039）。
为方便账户管理，公司于 2024 年 1 月 25 日对该项目募集资金专户予以注销并已
完成相关注销手续，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在上海证券交易所网
站披露的《浙江帅丰电器股份有限公司关于注销部分募集资金账户的公告》（公告编号：2024-005）。
（三）节余募集资金使用计划
为进一步提高募集资金使用效率和投资回报，公司经谨慎研究和分析论证，拟将已终止的原募投项目“高端厨房配套产品生产线项目”节余募集资金
8,179.67 万元（截至 2024 年 6 月 30 日数据，具体金额以资金转出当日专户余
额为准）用于实施“全屋高端建设项目”，具体情况如下表列示：
项目 原首发募投项目 拟投入新项目
项目名称 高端厨房配套产品生产线项目 全屋高端建设项目
实施主体 公司
建设地点 嵊州经济开发区五合西路 100 号
项目总投资 13,649.38 万元 13,000.90 万元
拟使用募集资金金额 11,000.00 万元 8,179.67 万元（注）
注：实际拟使用募集资金金额以相关募集资金专户于资金转出当日专户余额为准。节余募集资金转出后，公司将办理募集资金专户注销手续。注销完成后，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。公司将新设募集资金专户对募集资金的存储与使用进行管理，并与开户银行、保荐机构共同签署《募集资金监管协议》。

二、本次调整部分首发节余募集资金用途的情况
（一）原募投项目计划和实际投资情况
原募投项目“高端厨房配套产品生产线项目”计划投入募集资金金额11,000.00 万元，用于智能洗碗机及橱柜生产线建设。该项目的橱柜部分生产线已经投入完成并已达到预计产能，基于洗碗机市场环境发生变化，公司对自建洗碗机生产线的可行性重新进行了调研和评估，决定不再自建洗碗机生产线进行生产，而是采用 OEM 的方式生产集成式洗碗机与嵌入式洗碗机产品。公司于 2023年12月27日召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十九次会议，
于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分
首次公开发行募投项目终止的议案》，同意终止实施“高端厨房配套产品生产线项目”，并将原计划投入该项目的募集资金及其利息继续按照募集资金的管理要求进行存放和管理。
截至 2024 年 6 月 30 日，该项目已投入募集资金 3,707.68 万元，募集资金
结存金额 8,179.67 万元（含理财收益及利息收入），占首次公开发行股票募集资金净额的 10.34%。目前该项目的橱柜部分生产线已经投入完成并已达到预计产能，该项目节余募集资金主要系来自于洗碗机相关生产线未投入部分资金。
（二）新募投项目情况
1、项目概述
（1）项目名称：全屋高端建设项目；
（2）实施主体：浙江帅丰电器股份有限公司；
（3）建设地点：浙江省绍兴市嵊州市五合西路 100 号；
（4）建设内容：本项目是公司为向全屋定制领域延伸进行的产能布局。项目计划新建厂房，购置设备，对全屋定制业务的前道工序包括木工开料、贴皮、封边/排孔及木工试装等进行扩产，配合公司原有产线，实现从设计、生产到现场施工的全屋定制全流程服务；
（5）建设期限：2 年；
（6）主要产品：全屋定制产品及服务；
（7）项目投资概况：项目总投资金额为 13,000.90 万元，其中建设投资10,469.90 万元，铺底流动资金 2,491.00 万元；
单位：万元
序号 投资内容 项目资金 占比
一 建设投资 10,509.90 80.84%
1 工程费用 8,811.90 67.78%
1.1 建筑工程费 6,027.00 46.36%
1.2 设备购置费 2,784.90 21.42%
2 工程建设其他费用 1,392.00 10.71%
3 预备费 306.00 2.35%
二 铺底流动资金 2,491.00 19.16%
三 合计 13,000.90 100.00%
（8）资金来源：原募投项目“高端厨房配套产品生产线项目”节余募集资
金 8,179.67 万元（截至 2024 年 6 月 30 日数据，具体金额以资金转出当日专户
余额为准）、自有资金；
（9）项目备案情况：该项目实施前尚需履行项目备案、环评等程序。
2、项目必要性分析
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