闽东电力:关于霞浦闽东海上风电有限公司投资建设宁德霞浦海上风电B区项目的公告

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 临-24
福建闽东电力股份有限公司
关于增资霞浦闽东海上风电有限公司投资建设宁德霞浦海上
风电 B 区项目暨关联交易的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称“省投资集团”）拟按各自持股比例对霞浦闽东海上风电有限公司（以下简称“项目公司”）进行增资（以下简称“本次增资”）投资建设宁德霞浦海上风电B区项目（以下简称“B区项目”），其中我公司按49%股比需出资40091.8万元（已出资2450万元，需增资37641.8万元）。
2、本次增资构成关联交易，但不构成重大资产重组。
3、本次投资事项及本次增资金额已超过公司最近一期经审计净资产的10%，需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
4、根据省发改委有关批复，B区项目须于2024年11月25日前开工建设，否则将被取消开发资格，收回已配置的风能资源。
一、交易概述
经 2018 年年度股东大会审议通过，公司与省投资集团合资设立霞浦闽东海上风电有限公司（其中公司持股 49%，省投资集团持股 51%），注册资本金 5000
万元，具体内容详见公司分别于 2019 年 6 月 6 日及 2019 年 6 月 28 日披露的《关
于投资设立霞浦闽东海上风电有限公司（暂定）暨关联交易的公告》和《2018 年年度股东大会决议公告》。
霞浦闽东海上风电有限公司拟投资建设宁德霞浦海上风电B区项目规划装机容量 300MW，总投资 40.91 亿元，资金来源为 20%自有资金，80%银行贷款，项目公司预计需出资 81820 万元用于本项目投资建设，其中我公司按 49%股比需出
资 40091.8 万元（已出资 2450 万元，需增资 37641.8 万元）。项目公司正在开展
B 区项目开工前各项准备工作，计划今年 11 月开工建设。

公司第八届董事会第七次会议分别审议通过了《关于霞浦闽东海上风电有限
公司投资建设宁德霞浦海上风电 B 区项目的议案》（同意 8 票，反对 0 票，弃权
0 票）和《关于霞浦闽东海上风电有限公司增资的议案》（同意 8 票，反对 0 票，
弃权 0 票），同意由公司以自有资金对项目公司增资 37641.8 万元，项目公司在总投资 40.91 亿元以内投资建设 B 区项目，并要求项目公司抓紧推动项目开工前各项报批工作，确保项目如期开工。增资前后，项目公司股权结构不变，公司持股 49%，省投资集团持股 51%。
该议案尚需提交公司股东大会审议。省投资集团持有本公司约 6.58%的股份，为本公司第二大股东，故本次增资事项构成关联交易，省投资集团作为关联方需回避表决。
本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、福建省投资开发集团有限责任公司成立于 2009 年 4 月 27 日，位于福建
省福州市鼓楼区古田路 115 号，注册资本 100 亿元人民币，统一社会信用代码
9135000068753848X3，法定代表人王非。企业经营范围：对电力、燃气、水的生产和供应、铁路运输等行业或项目的投资、开发；对银行、证券、信托、担保、创业投资以及省政府确定的省内重点产业等行业的投资；对农业、林业、酒店业、采矿业的投资；房地产开发；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、主要财务指标：2023 年 12 月 31 日，省投资集团总资产 1686.22 亿元，
负债总额 866.87 亿元，净资产 819.35 亿元，2023 年实现营业务收入 114.55 亿元，
净利润 135.1 亿元。2024 年 3 月 31 日，省投资集团总资产 1738.86 亿元，负债总
额 904.6 亿元，净资产 834.26 亿元，2024 年第一季度实现营业务收入 28.05 亿元，
净利润 7.9 亿元。
3、关联关系说明：省投资集团持有本公司约 6.58%的股份，为本公司第二大股东。
4、股东：省投资集团由福建省人民政府国有资产监督管理委员会 100%持股。
5、省投资集团不属于失信被执行人。

三、投资标的的基本情况
（一）霞浦闽东海上风电有限公司基本情况
名称：霞浦闽东海上风电有限公司
成立日期：2019 年 7 月 9 日
注册地址：霞浦县松城街道山河路 108 号三层
注册资本：5000 万元人民币
经营范围：风力发电项目的建设、经营管理及技术咨询；机电设备维修；其他未列明的专用设备维修；旅游资源开发；旅游管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营财务状况：公司目前还处在项目开工建设前期阶段，截止 2023 年 12 月
31 日，项目公司的资产总额为 8919.16 万元，负债总额为 3919.16 万元，净资产
为 5000 万元，2023 年度营业收入及净利润为 0。截止 2024 年 3 月 31 日，项目
公司的资产总额为 8944.27 万元，负债总额为 3944.27 万元，净资产为 5000 万元，
2024 年第一季度营业收入及净利润为 0。
股权结构：增资前后项目公司股权结构不变，公司持股 49%，省投资集团持股 51%。
出资方式：现金出资
项目公司不属于失信被执行人。
（二）宁德霞浦海上风电 B 区项目概况
（1）项目基本情况
B 区项目位于宁德市霞浦县四礵列岛东南部的外海区域，水深 19～23 米，离
岸距离 20 公里，场址海域面积约 43.2 平方公里，规划装机容量为 300MW，建设
一座 220kV 海上升压站和一座陆上集控中心及配套设施，已于 2021 年 11 月 26
日获得省发改委核准，并于 2023 年 11 月取得开工建设延期一年批复。
根据福建省水利水电勘测设计研究院有限公司及福建永福电力设计股份有
限公司联合编制的项目可研报告，项目装机容量 296MW，拟安装 37 台 8MW 风
机，项目总投资 40.91 亿元，运营期 25 年，建设期限 24 个月，等效满负荷小时
数 3600h，上网电价按目前福建省燃煤标杆上网电价 0.3932 元/kWh，建成投产后
年上网电量 106560 万 kWh，年销售收入 37449.9 万元，年利润总额 10380.58 万
元。
（2）项目进展情况
B 区项目自核准以来，已获得接入系统审查意见、用海预审意见书及用地预审与选址意见书，完成环评报告（初稿）及军事相关专题报告的编制，并完成施工图设计阶段各可用机位地质钻孔、项目涉及海域海图测量和养殖调查等工作。项目公司计划2024 年 10 月完成剩余开工前所需文件的报批工作，11 月开工建设。
四、本次增资的定价情况
本次交易中，公司将与省投资集团按照在项目公司的持股比例同比例进行增资。本次交易价格公允，符合有关法律法规规定，不存在损害公司或公司股东利益的情况。
五、本次增资方案的主要内容
（一）目前项目公司注册资本金仅 5000 万元，省投资集团、闽东电力均已实缴到位。项目公司预估投资建设 B 区项目配套的企业自筹资金需求为 81820 万元，需股东按股比增资 76820 万元。
（二）省投资集团、闽东电力均同意以现金方式向项目公司增资，投资建设B 区项目。其中，省投资集团按 51%股比增资人民币 39,178.2 万元，闽东电力按49%股比增资人民币 37,641.8 万元。
（三）省投资集团、闽东电力在收到项目公司提出的书面申请之日起 5 个工作日内拨付增资款项，增资进度和金额由项目公司结合 B 区项目建设进度和资金
计划确定，全部注册资本金于 2029 年 4 月 30 日前缴清。
（四）增资后项目公司的股权结构如下：
序号 股东姓名 认缴出资 出资方式 持股比例
1 福建省投资开发集团有限责任公司 41728.2 万元 货币 51%
2 福建闽东电力股份有限公司 40091.8 万元 货币 49%
合计 81820 万元 / 100%
（五）省投资集团、闽东电力应配合项目公司办理本次增资的工商变更登记手续，本次交易依法应缴纳税费的，各方应依照相关法律法规的规定各自承担。
六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的

1、项目投资必要性分析
（1）符合国家产业政策
风力发电是可再生清洁能源，符合国家可再生能源综合利用政策要求，投资建设 B 区项目可助力国家实现“碳中和、碳达峰”战略目标，对促进国家能源转型、保障地区电力供应具有积极作用，将当地风能资源转化为经济效益，还有利于地方经济发展。
（2）满足公司战略发展需要
按现有福建省海上风电竞配政策，公司尚不具备单独竞配海上风电资源的条件，较难通过竞配渠道获取海上风电资源。该项目建成投产后将壮大公司风电权益装机规模，形成公司新的利润增长点，符合公司清洁能源发展战略。
（3）项目资源良好且稀缺
B 区项目场址测风塔 80m 高度代表年平均风速 8.05m/s，风能资源丰富，具
有良好开发利用价值。项目执行燃煤标杆上网电价，目前福建省参与海上风电竞争配置的企业均需在省燃煤发电基准价以下自愿申报上网电价，该项目电价较为稀缺。
2、项目可行性分析
（1）项目财务可行性评价
①主要经济指标：根据可研报告，该项目总投资 40.91 亿元，单位千瓦动态
投资 13761 元/kW。按自有资金占比 20%、银行贷款占比 80%，银行贷款利率 3.7%，
电价 0.3932 元/kWh（含税）计算，该项目资本金财务内部收益率 7.32%，投资回收期（含建设期、所得税后）15.05 年。
②敏感性分析结果表明：上网电价、上网电量的变化对项目财务指标影响比较大，按上述指标偏离±10%做敏感性分析，结果显示资本金财务内部收益率变化区域为[4.29%，10.42%]。在上网电量或上网电价下降 10%的情况下，资本金财务内部收益率高于现行五年期以上贷款市场报价利率，说明项目有一定的盈利能力。
③可研报告编制时正值海上风电“抢装潮”刚结束，按当时造价水平测算得出项目总投资额为 40.91 亿元。目前海上风电风机趋于大型化、技术成熟化，相关风机设备、施工、建设、运营等成本预计将有所下降，项目实际投资额与可研
报告相比可能有所下降，实际投资收益率可能有所提升。
（2）项目无储能配置要求
根据福建省 2023 年海上风电市场化竞争配置工作文件要求，投资主体须承诺按项目规模 10%、时长 2 小时配建电化学储能，与海上风电项目同步建成并网。B 区项目核准时，省发改委未要求配置储能，相较于其他海上风电场，一定程度上降低了投资成本。
（3）可通过碳减