富士莱:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-050
苏州富士莱医药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公
告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 12 日召开
第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议以及 2024 年 3 月 29 日
召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产
经营的情况下，使用不超过 38,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）
进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的产品。具体内容详见公司 2024
年 3 月 13 日和 2024 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
近期，公司使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品已到期赎回并继续进
行了现金管理，现将有关情况进展公告如下：
一、本次募集资金现金管理的基本情况
序 受托方名称 产品名称 金额（万 产品类型 产品起息日 产品到期日 预期年化收益
号 元） 率
中国建设银行 中国建设银行山东 保本浮动
1 股份有限公司 省分行单位人民币 6,000.00 收益型产 2024-4-29 2024-7-29 1.05%-3.00%
枣庄峄城支行 定制型结构性存款 品
中国建设银行 中国建设银行山东 保本浮动
2 股份有限公司 省分行单位人民币 6,500.00 收益型产 2024-5-27 2024-9-27 1.05%-2.70%
枣庄峄城支行 定制型结构性存款 品
苏州银行股份 2024 年第 457 期 保本浮动 1.7%或 2.7%
3 有限公司常熟 定制结构性存款 3,100.00 收益型产 2024-4-15 2024-7-15 或 2.8%
支行 品

二、关联关系
公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟选择的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司股东大会审议通过后，公司管理层及财务部门将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司对部分闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，保障公司股东的利益。

五、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理的情况（不含本次）
序 受托方名称 产品名称 金额（万 产品类型 产品起息 产品到期 实际收益（万 是否
号 元） 日 日 元） 赎回
宁波银行股
1 份有限公司 七天通知 4,100.00 通知存款 2022-5-6 2023-6-12 82.41 是
常熟支行
苏州银行股 单位结构性存款 保本浮动
2 份有限公司 7 天周期滚存型 13,000.00 收益型产 2023-4-24 2023-6-12 52.04 是
常熟支行 2 号 品
上海浦东发 利多多公司稳利
展银行股份 23JG3208 期（3 保本浮动
3 有限公司常 个月早鸟款）人 22,800.00 收益型 2023-5-4 2023-8-4 159.60 是
熟支行 民币对公结构性
存款
苏州银行股 2023 年第 2349 保本浮动
4 份有限公司 期定制结构性存 7,000.00 收益型产 2023-6-29 2023-7-29 16.22 是
常熟支行 款 品
苏州银行股 2023 年第 2348 保本浮动
5 份有限公司 期定制结构性存 7,000.00 收益型产 2023-6-29 2023-10-29 65.10 是
常熟支行 款 品
苏州银行股 2023 年第 2394 保本浮动
6 份有限公司 期定制结构性存 7,000.00 收益型产 2023-8-7 2023-10-29 43.85 是
常熟支行 款 品
苏州银行股 2023 年第 2112 保本浮动
7 份有限公司 期标准化结构性 14,000.00 收益型产 2023-11-6 2023-12-9 32.08 是
常熟支行 存款 品
苏州银行股 2023 年第 2137 保本浮动
8 份有限公司 期标准化结构性 3,000.00 收益型产 2023-12-18 2024-3-22 19.19 是
常熟支行 存款 品
苏州银行股 单位结构性存款 保本浮动
9 份有限公司 7 天周期滚存型 11,000.00 收益型产 2023-12-18 2024-1-29 30.16 是
常熟支行 2 号 品

序 受托方名称 产品名称 金额（万 产品类型 产品起息 产品到期 实际收益（万 是否
号 元） 日 日 元） 赎回
中国建设银 中国建设银行山 保本浮动
行股份有限 东省分行单位人 收益型产 是
10 公司枣庄峄 民币定制型结构 7,000.00 2024-2-23 2024-4-23 31.64
城支行 性存款 品
中国建设银 中国建设银行山 保本浮动
行股份有限 东省分行单位人 收益型产 是
11 公司枣庄峄 民币定制型结构 6,000.00 2024-2-23 2024-5-23 41.90
城支行 性存款 品
中国建设银 中国建设银行山 保本浮动
行股份有限 东省分行单位人 收益型产 不适用 否
12 公司枣庄峄 民币定制型结构 6,000.00 2024-2-23 2024-8-23
城支行 性存款 品
苏州银行股 2024 年第 337 期 保本浮动
13 份有限公司 定制结构性存款 3,000.00 收益型产 2024-3-25 2024-6-25 不适用 否
常熟支行 品
苏州银行股 2024 年第 357 期 保本浮动
14 份有限公司 定制结构性存款 12,000.00 收益型产 2024-3-28 2024-6-28 不适用 否
常熟支行 品
最近 12 个月内单日最高投入额（万元）