安车检测:中天国富证券有限公司关于深圳市安车检测股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中天国富证券有限公司
关于深圳市安车检测股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富”、“保荐机构”）作为深圳安车检测股份有限公司（以下简称“安车检测”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 18 日《关于同意深圳市安车检测股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]884 号文)核准，同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。公司本次实际向特定对象发行人民币普通股（A 股）35,347,692 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 32.50 元，共计募集资金人民币 1,148,799,990.00 元，扣除与发行有关的费用总额（不含增值税）人民币 17,435,849.04 元，实际募集资金净额为人民
币 1,131,364,140.96 元。截至 2021 年 4 月 22 日，公司上述发行募集的资金已全
部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000253 号”验资报告验证确认。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入使用募集资金人民
币 220,582,883.49 元，募集资金产生利息收入及银行手续费累计净额人民币21,878,730.56 元，短期现金管理产生投资收益人民币 49,512,559.58 元。截止 2023
年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 982,451,415.53 元（其中募集资金人民币
910,781,257.47 元、利息收入及银行手续费人民币 21,878,730.56 元、投资收益人民币 49,512,559.58 元、公司尚未支付的发行费用人民币 278,867.92 元）。

二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者
权利，根据《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，
以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司本次向特定对象发行股票募集资金
到位后，公司及全资子公司山东安车检测技术有限公司（以下简称“山东安车”）
分别与中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中国光大深圳分行”）、
平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行深圳分行”）、中天国富签
署了《募集资金三方监管协议》；公司与中国银行股份有限公司深圳宝安支行（以
下简称“中国银行深圳宝安分行”）、中天国富签署了《募集资金三方监管协议》。
公司于 2022 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第
二次会议，审议通过了《关于新设募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的
议案》。公司及山东安车在广东华兴银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华
兴银行深圳分行”）分别新设募集资金专用账户，并与华兴银行深圳分行、中天
国富签署了《募集资金三方监管协议》，新设账户仅用于连锁机动车检测站建设
项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司于 2023 年 6 月 30 日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第
六次会议，审议通过了《关于新设募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的
议案》。公司在上海银行股份有限公司深圳分行（以下简称“上海银行深圳分行”）
新设两个募集资金专用账户，并与上海银行深圳分行、中天国富签署了《募集资
金三方监管协议》，新设账户分别用于连锁机动车检测站建设项目和收购临沂正
直 70%股权项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 账户 初始存放金额 截止日余额 存储方式
主体
中国光大银行股份有 38940188000273033 本公司 --- 6,536,579.50 活期
限公司深圳宝安支行

银行名称 账号 账户 初始存放金额 截止日余额 存储方式
主体
中国银行股份有限公 745874785270 本公司 --- 817,547.27 活期
司深圳宝安支行
平安银行股份有限公
司深圳分行科技园支 15062816900016 本公司 1,131,567,990.00 5,437,199.08 活期
行
广东华兴银行股份有 805880100077172 本公司 --- 10,834,689.32 活期
限公司深圳分行
上海银行股份有限公 03005397064 本公司 --- 78,825,400.36 活期
司深圳分行
平安银行股份有限公
司深圳分行科技园支 --- 本公司 --- 200,000,000.00 现金管理
行
中国光大银行股份有 --- 本公司 --- 310,000,000.00 现金管理
限公司深圳宝安支行
平安银行股份有限公 定期
司深圳分行科技园支 --- 本公司 --- 20,000,000.00 （可随时
行 支取）
广东华兴银行股份有 定期
限公司深圳分行 --- 本公司 --- 350,000,000.00 （可随时
支取）
上海银行股份有限公 03005396874 本公司 --- --- ---
司深圳分行
中国光大银行股份有 38940188000273115 山东安车 --- --- ---
限公司深圳宝安支行
平安银行股份有限公
司深圳分行科技园支 15987654321578 山东安车 --- --- ---
行
广东华兴银行股份有 805880100077270 山东安车 --- --- ---
限公司深圳分行
合计 1,131,567,990.00 982,451,415.53
初时存放金额为人民币 1,131,567,990.00 元（含发行费用 1,179,245.27 元），
由于增值税为价外税，增值税进项税额人民币 975,396.23 元可予以抵扣，待抵扣
后相应款项转回募集资金专户。截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目
投入使用募集资金人民币 220,582,883.49 元，募集资金账户余额为人民币
982,451,415.53 元，其中募集资金人民币 910,781,257.47 元，募集资金产生利息
收入及银行手续费累计净额人民币 21,878,730.56 元，短期现金管理产生投资收
益人民币 49,512,559.58 元，公司尚未支付的发行费用人民币 278,867.92 元。
三、2023 年度募集资金的使用情况
截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见本核查意见附表《募
集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2021 年 8 月 2 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金收购三家机动车检测站 70%股权的议案》，根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，公司拟使用“连锁机动车检测站建设项目”中尚未投入的募集资金中的 6,029.80 万元，用于收购沂南县永安机动车检测有限公司（以下简称“沂南永安”）70%的股权、蒙阴锦程机动车检测有限公司（以下简称“蒙阴锦程”）70%的股权、蒙阴县蒙城机动车检测有限公司（以下简称“蒙阴蒙城”）70%的股权。本次变更募集资金的金额占向特定对象发行募集资金净额的比例为 5.33%。
公司于 2022 年 2 月 7 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关
于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的议案》，根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，经公司综合考虑研判，为进一步提高募集资金使用效率，提高公司抗风险能力，公司拟使用原募投项目中尚未投入的募集资金中的 5,034 万元，用于收购深圳市粤检管理有限公司（以下简称“深圳粤检”）51%的股权、增资及收购深圳粤检投资有限公司（以下简称“粤检投资”）51%的股权，上述项目的实施主体拟变更为安车检测。
公司于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四
次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，公司对“连锁机动车检测站建设项目”重新进行了研究和评估，认为该项目当