傲农生物:福建傲农生物科技集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2024-108
福建傲农生物科技集团股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）2021 年公开发行可转换公司债券
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]187 号）文核准，公司向社
会公开发行可转换公司债券 1,000 万张，每张面值 100 元，期限 6 年，募集资金
总额人民币 10 亿元，扣除各项发行费用合计人民币 17,719,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 982,281,000.00 元。
上述资金已于 2021 年 3 月 16 日全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的容诚验字[2021]361Z0030 号《验资报告》验证。
2、以前年度已使用金额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 980,493,908.10
元，利息收入 160,276.86 元，手续费用 11,052.03 元，剩余募集资金余额人民币1,936,316.73 元。
3、2023 年度募集资金使用金额及当前余额

2023 年，公司已使用 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金 1,937,001.78
元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 982,430,909.88
元，利息收入 161,095.04 元，手续费用 11,185.16 元，剩余募集资金余额人民币0.00 元。
（二）2022 年非公开发行股票
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3089 号）文核准，公司本次非公开发行人民币普通股股票 130,198,914 股，发行价格为人民币 11.06 元/股，募集资金总额人民币 1,439,999,988.84 元，扣除各项发行费用合计人民币 7,478,198.91 元后，实际募集资金净额为人民币 1,432,521,789.93 元。
上述资金已于 2022 年 4 月 15 日全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的容诚验字[2022]361Z0021 号《验资报告》验证。
2、以前年度已使用金额
截至2022年12月31日，公司累计已使用募集资金投入项目1,013,831,412.74元，使用闲置募集资金临时补充流动资金金额 420,000,000.00 元，利息收入
1,537,644.91 元，手续费用 1,816.00 元，剩余募集资金余额人民币 226,206.10 元。
3、2023 年度募集资金使用金额及当前余额
2023 年，公司已使用 2022 年非公开发行股票募集资金 300,000.00 元，截至
2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 1,014,131,412.74 元，使
用闲置募集资金临时补充流动资金金额 419,800,000.00 元，利息收入 1,540,863.37元，手续费用 2,017.00 元，剩余募集资金余额人民币 129,223.56 元。

二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建傲农生物科技集团股份有
限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金的存放、使
用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等方面作了规定。公司一
直严格按照《管理办法》的规定管理和使用募集资金。
（一）2021 年公开发行可转换公司债券
根据《管理办法》，公司从 2021 年 3 月起对募集资金实行专户存储，在银
行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方
/四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，该协议
与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2023年12月31日，
公司均严格按照《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定，存放和使用
募集资金。
截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
序号 账户名称 开户银行 银行账号 余额 备注
1 福建傲农生物科技 兴业银行股份有限公司 161080100100250831 0.00 已销户
集团股份有限公司 漳州金峰支行
2 长春傲新农牧发展 兴业银行股份有限公司 161080100100251166 0.00 已销户
有限公司 漳州金峰支行
3 滨州傲农现代农业 兴业银行股份有限公司 161080100100251537 0.00 已销户
开发有限公司 漳州金峰支行
4 泰和县富民生态养 兴业银行股份有限公司 161080100100250950 0.00 已销户
殖科技有限公司 漳州金峰支行
5 广西柯新源原种猪 兴业银行股份有限公司 161080100100251284 0.00 已销户
有限责任公司 漳州金峰支行

6 吉水县傲诚农牧有 兴业银行股份有限公司 161080100100251042 0.00 已销户
限公司 漳州金峰支行
7 漳州傲华畜牧有限 兴业银行股份有限公司 161080100100251414 0.00 已销户
公司 漳州金峰支行
合计 0.00
（二）2022 年非公开发行股票
根据《管理办法》，公司从 2022 年 4 月起对募集资金实行专户存储，在银
行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，该协议与上海
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2023 年 12 月 31 日，公司
均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
序号 账户名称 开户银行 银行账号 余额 备注
1 福建傲农生物科技 兴业银行股份有限公司 161080100100276541 46,984.74 正常使用
集团股份有限公司 漳州金峰支行
2 福建傲农畜牧投资 兴业银行股份有限公司 161080100100276423 0.00 已销户
有限公司 漳州金峰支行
3 宜丰傲农农业开发 兴业银行股份有限公司 161080100100276807 33,856.30 正常使用
有限公司 漳州金峰支行
4 永新县傲农生物科 兴业银行股份有限公司 161080100100276913 48,382.52 正常使用
技有限公司 漳州金峰支行
合计 129,223.56
注：福建傲农畜牧投资有限公司募集专户仅用于公司通过其向宜丰傲农农业开发有限公司以增资方式拨付
募集资金，已于 2023 年 2 月销户。
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）2021年公开发行可转换公司债券
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2023年度募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表

2、募投项目先期投入及置换情况
截至2021年3月16日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支
付发行费用合计人民币36,818.10万元，具体运用情况如下：
单位：人民币万元
序 项目实施单位 承诺投资项目 募集资金承诺投 自筹资金预先投入
号 资额 募集资金项目金额
1 长春傲新农牧发展有限公长春傲新农牧发展有限公司农 15,000.00 8,606.84
司 安一万头母猪场项目
2 滨州傲农现代农业开发有滨州傲农现代农业开发有限公 13,300.00 10,151.62
限公司 司滨州傲农种猪繁育基地项目
3 泰和县富民生态养殖科技泰和县富民生态养殖科技有限 7,754.67
公司生猪生态循环养殖小区项
有限公司 14,200.00
目（一期）
4 广西柯新源原种猪有限责广西柯新源原种猪有限责任公 8,000.00 4,820.16
任公司 司（宁武项目）
5 吉水县傲诚农牧有限公司吉水县傲诚农牧有限公司生猪 10,728.10 36.00
生态