中闽能源:中闽能源非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告

关于中闽能源股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计报告
目 录
1、 关于中闽能源股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
2、 中闽能源股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表委托单位：中闽能源股份有限公司
审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0591-87852574
附表 2
关于中闽能源股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
资金占用方 占用方与上市 上市公司核算的会计 2023 年期初 2023 年度占用 2023 年度占 2023 年度偿 2023 年期末
非经营性资金占用 名称 公司的关联关 科目 占用资金余额 累计发生金额 用资金的利息 还累计发生金 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
系 (不含利息) (如有) 额
现控股股东、实际控 无 非经营性占用
制人及其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实际控 无 非经营性占用
制人及其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其附属 无 非经营性占用
企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上市 上市公司核算的会计 2023 年期初 2023 年度往来 2023 年度往 2023 年度偿 2023 年期末
其他关联资金往来 资金往来方名称 公司的关系 科目 往来资金余额 累计发生金额 来资金的利息 还累计发生金 往来资金余额 往来形成原因 往来性质
（不含利息） （如有） 额
海峡金桥财产保险股 母公司为其第 预付账款 430.09 2,318.82 2,191.76 557.15 保险费 经营性往来
份有限公司 一大股东
福建省投资开发集团 母公司 预付账款 0.72 0.49 0.23 租赁费 经营性往来
有限责任公司
海峡金桥财产保险股 母公司为其第 其他应收款 1,039.82 1,039.82 保险赔偿 经营性往来
控股股东、实际控制 份有限公司 一大股东
人及其附属企业 福建莆田闽投海上风 母公司的控股
电有限公司 子公司 其他应收款 3,586.16 3,586.16 托管费 经营性往来
厦门国际银行股份有 母公司为其第 银行存款 23,777.95 0.10 10.62 23,786.75 1.91 银行存款 经营性往来
限公司 一大股东
兴业银行股份有限公 母公司联营企 银行存款/交易性金融 8,895.22 788,554.14 2,085.99 700,873.86 98,661.49 银行存款及结 经营性往来
司 业 资产 构性存款

中闽（福清）风电有 子公司 其他应收款/应收股利 96,169.81 14,000.00 2,196.14 39,365.95 73,000.00 往来款及股利 非经营性往来
限公司
中闽（平潭）风电有 子公司 其他应收款/应收股利 16,602.37 3,623.21 681.96 2,334.32 18,573.21 往来款及股利 非经营性往来
限公司
中闽（平潭）新能源 子公司 其他应收款 1,200.00 2,100.00 142.04 142.04 3,300.00 往来款 非经营性往来
有限公司
中闽（连江）风电有 子公司 其他应收款/应收股利 5,851.04 5,851.04 往来款及股利 非经营性往来
限公司
中闽（哈密）能源有 子公司 其他应收款/应收股利 7,559.88 1,650.00 220.15 3,500.03 5,930.00 往来款及股利 非经营性往来
限公司
黑龙江富龙风力发电 子公司 其他应收款/应收股利 6,348.97 142.91 5,391.88 1,100.00 往来款及股利 非经营性往来
有限责任公司
黑龙江富龙风能科技 子公司 其他应收款/应收股利 16,544.14 593.00 2,937.14 14,200.00 往来款及股利 非经营性往来
开发有限责任公司
中闽（富锦）生物质 子公司 其他应收款 4,430.65 7,000.00 2.68