中信海直:2024年一季度报告

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-026
中信海洋直升机股份有限公司
2024 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
（%）
营业收入（元） 457,407,939.62 404,919,016.51 12.96%
归属于上市公司股东的净利 83,542,174.18 68,654,095.99 21.69%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 83,403,601.97 67,943,065.21 22.76%
（元）
经营活动产生的现金流量净 424,082,477.77 207,111,423.47 104.76%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.1077 0.0885 21.69%
稀释每股收益（元/股） 0.1077 0.0885 21.69%
加权平均净资产收益率 1.64% 1.39% 0.25%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
（%）
总资产（元） 6,443,184,549.26 6,299,436,327.74 2.28%
归属于上市公司股东的所有 5,185,391,965.67 5,101,849,791.49 1.64%
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提 -26,902.46 报告期确认的固定资产报废损失。
资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策 339,400.00 报告期收到的扩岗补贴、工业稳增长
规定、按照确定的标准享有、对公司 专项资助等补贴
损益产生持续影响的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和 36,770.61
支出
减：所得税影响额 87,317.04
少数股东权益影响额（税后） 123,378.90
合计 138,572.21 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1.合并资产负债表变动项目及原因分析
长期股权投资 0 万元，较期初 43.43 万元，减少 43.43 万元，减幅 100%，减少的主要原因：收回北京致能航空科技
发展有限公司的减资款。
其他应付款 5,855.46 万元，较期初 10,098.35 万元，减少 4,242.89 万元，减幅 42.02%，减少的主要原因：报告期
子公司海直通航支付第三方往来款。
租赁负债 38,855.95 万元，较期初 29,012.34 万元，增加 9,843.61 万元，增幅 33.93%，增加的主要原因：报告期
新增租赁 2 架直升机致租赁负债增加。
2.合并利润表变动项目及原因分析
税金及附加 139.54 万元，较上年同期 94.41 万元，增加 45.13 万元，增幅 47.80%，增加的主要原因：报告期缴纳
的印花税等同比增加。
研发费用 109.50 万元，较上年同期 223.56 万元，减少 114.06 万元，减幅 51.02%，减少的主要原因：报告期研发
投入减少。
财务费用 419.43 万元，较上年同期-601.88 万元，增加 1,021.31 万元，增幅 169.69%，增加的主要原因：报告期利
息收入同比减少，汇兑收益同比减少。
3.合并现金流量表变动项目及原因分析
经营活动产生的现金流量净额 42,408.25 万元，较上年同期 20,711.14 万元，增加 21,697.11 万元，增幅 104.76%，
增加的主要原因：报告期海上石油等业务回款情况良好致销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 12,765.08 万元；报
告期结算的航材、保障费等款项同比减少致购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 5,566.38 万元；报告期预缴 2023
年第 4 季度所得税同比减少致支付的各项税费同比减少 3,424.40 万元。
投资活动产生的现金流量净额-3,947.25 万元，较上年同期-817.94 万元，减少 3,129.31 万元，减幅 382.58%，减
少的主要原因为报告期发动机及四大部件、高价周转件维修及采购支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额-8,574.39 万元，较上年同期-9,044.70 万元，同比增加 470.31 万元，增幅 5.20%，
增加的主要原因是：报告期偿还租赁负债本金和利息支付的现金同比减少 253 万元；偿付利息支付的现金同比减少 217
万元。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 76,265 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
中国中海直有 国有法人 30.18% 234,119,474.00 0.00 不适用 0.00
限责任公司
中信投资控股 国有法人 8.45% 65,555,001.00 65,555,001.00 不适用 0.00
有限公司
全国社保基金 其他 1.74% 13,500,000.00 0.00 不适用 0.00
四一三组合
香港中央结算 境外法人 1.01% 7,868,400.00 0.00 不适用 0.00
有限公司
中国农业银行
股份有限公司 其他 0.87% 6,750,000.00 0.00 不适用 0.00
－工银瑞信创
新动力股票型
证券投资基金
中国建设银行
－工银瑞信精 其他 0.50% 3,870,000.00 0.00 不适用 0.00
选平衡混合型
证券投资基金
中国北方航空 国有法人 0.38% 2,913,067.00 0.00 不适用 0.00
有限公司
刘建风 境内自然人 0.33% 2,573,100.00 0.00 不适用