龙版传媒:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审计报告

关于黑龙江出版传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：黑龙江出版传媒股份有限公司
审计单位：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：13911167436(凡长涛)、18611646930（郭京梅）
附表 2
关于黑龙江出版传媒股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度 2023 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2023 年 占用累计 占用资金 2023 年度 2023 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 资金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期 往来形成 往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因

计科目 资金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
大庆市新华 控股股东、实 经营性往
书店 际控制人的附 应收账款 4,081.89 10,354.88 13,656.35 780.42 销售商品 来
属企业
大庆市大同 控股股东、实 经营性往
新华书店 际控制人的附 应收账款 0.15 9.27 9.39 0.03 销售商品 来
属企业
大庆市杜尔 控股股东、实
伯特蒙古族 际控制人的附 应收账款 1.18 22.76 22.58 1.36
自治县新华 属企业 销售商品 经营性往
书店 来
大庆市龙凤 控股股东、实
控股股东、实际 新华书店 际控制人的附 应收账款 8.18 39.66 47.23 0.61 销售商品 经营性往
控制人及其附属 属企业 来
企业 大庆市让胡 控股股东、实
路新华书店 际控制人的附 应收账款 2.95 71.18 73.64 0.49 销售商品 经营性往
属企业 来
大庆市肇州 控股股东、实
县新华书店 际控制人的附 应收账款 7.17 28.48 33.55 2.10 销售商品 经营性往
属企业 来
林甸县新华 控股股东、实
书店 际控制人的附 应收账款 1.65 8.73 9.80 0.58 销售商品 经营性往
属企业 来