国睿科技:国睿科技股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-004
国睿科技股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次关联交易事项将提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
2024年预计发生的关联交易不影响公司独立性,公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖。
一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司的日常关联交易是公司与控股股东中国电子科技集团公司第十四研究所（以下简称十四所）及其控股子公司、实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简称中国电科）及其下属其他企业之间发生的关联交易，包括购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务及存贷款业务。
2024 年 4 月 18 日，公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了
《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，一致同意该议案。董事会独立董事专门会议审查意见如下：公司 2024 年度预计将发生的相关日常关联交易属于公司的正常业务范围，是公司日常生产经营活动的需要，定价方式符合相关法律、法规及规范性文件的规定，开展相关日常关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，同意该议案。
本次日常关联交易事项于2024年4月23日经公司第九届董事会第二十一次
会议审议通过，议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，6 位关联董
事回避表决该议案。
本次日常关联交易事项将提交股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

单位：万元
关联交易 关联人 2023 年预计金额 2023 年完成金额 预计金额与实际完成
类别 金额差异较大的原因
向关联人 十四所及其 基于项目实际生产需
购买原材 控股子公司 69,375.32 18,373.84 求，本年度向十四所
料、接受关 采购及外协业务减少
联人提供 中国电科下 43,802.73 30,380.72
的劳务 属其他企业
向关联人 十四所及其 862.07 628.70
租入资产 控股子公司
小计 114,040.12 49,383.26
向 关 联 人 十四所及其 198,191.83 155,277.34 本期雷达及配套器件
销售产品、 控股子公司 业务低于预期
商品、提供 中国电科下 43,999.64 37,508.16
劳务 属其他企业
十四所及其 265.11 151.48
向关联人 控股子公司
出租资产 中国电科下 1,086.08 810.21
属其他企业
小计 243,542.66 193,747.19
在关联人 中国电子科 不高于2022年度所有
的财务公 技财务有限 者权益的 50% 148,798.07 注 1
司存款 公司 （256161.17 万元）
在关联人 中国电子科
的财务公 技财务有限 11,500.00 注 2 11,500.00
司贷款 公司
注 1：2023 年 12 月 31 日，公司存放于财务公司的款项合计 148,798.07 万
元，其中存款 148,562.30 万元，其他货币资金 235.77 万元。公司在财务公司的
存款利息以及因结算、贴现等业务发生的相关利息、手续费支出，按照公司与财 务公司签订的《金融服务协议》相关约定执行，本报告期公司向财务公司支付手
续费 12.64 万元，支付借款利息 102.81 万元，取得存款利息收入 901.15 万元。
注 2：2023 年 8 月 29 日，国睿科技股份有限公司第九届董事会第十六次会
议审议通过了《关于公司 2023 年度筹资预算内部结构及利率调整的议案》，在中
国电子科技财务有限公司的贷款额度由 9,500 万元调增至 11,500 万元。
（三）2024 年日常关联交易预计情况

单位：万元
2025 年 1-4 本年年初至 本次预计金
关联交易 2024 年预计金 占同类 月预计（2024 披露日与关 2023 年实际 占同类 额与上年实
类别 关联人 额 业务比 年度股东大 联人累计已 发生金额 业务比 际发生金额
例（%） 会之前） 发生的交易 例（%） 差异较大的
金额 原因
向关联人购 十四所及其 41,314.67 20.30 11,610.78 1,787.76 18,373.84 8.66 本 年 度 雷 达
买原材料、 控股子公司 系 统 业 务 生
接受关联人 中国电科下 产规模扩大，
提供的劳务 属其他企业 78,116.73 38.39 16,007.47 8,314.89 30,380.72 14.32 相 应 配 套 采
购增加
向关联人租 十四所及其 696.91 31.10 55.24 129.87 628.70 37.11
入资产 控股子公司
小计 120,128.31 58.39 27,673.49 10,232.52 49,383.26 23.09
向关联人销 十四所及其 181,637.39 55.37 33,741.49 36,792.56 155,277.34 48.02 本 年 度 雷 达
售产品、商 控股子公司 系 统 业 务 预
品、提供劳 中国电科下 42,413.82 12.93 95,614.00 1,010.17 37,508.16 11.60 计 交 付 规 模
务 属其他企业 增加
十四所及其 265.11 5.97 55.04 37.87 151.48 3.14
向关联人出 控股子公司
租资产 中国电科下 885.00 19.93 245.00 169.27 810.21 16.79
属其他企业
小计 225,201.32 67.73 129,655.53 38,009.87 193,747.19 59.03
不高于上一年 不高于上一
在关联人的 中国电子科 度所有者权益 年度所有者
财务公司存 技财务有限 的 50% / 权益（重组 122,292.17 148,798.07 95.17
款 公司 （278615.76 后）的 50%
万元）
在关联人的 中国电子科
财务公司贷 技财务有限 9,500.00 63.33 9,500.00 0.00 11,500.00 88.01
款 公司
注 1：公司与中国电子科技财务有限公司签订了《金融服务协议》，协议中
双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币 16.5 亿元；
注 2：公司在财务公司办理存款及贷款会发生利息收入及利息支出，办理结
算、保函、贴现等会发生相关手续费支出，由于该类交易金额无法准确预计，公
司将按照与中国电子科技财务有限公司签订的《金融服务协议》相关约定执行。
三、关联方及关联关系介绍
（一）关联方名称：中国电子科技集团公司第十四研究所
开办资金：12585 万元，地址：江苏省南京市雨花台区国睿路 8 号。经营范
围：开展电子技术，促进电子科技发展；卫星通讯地球站研究；航空和船舶交通管制系统研究；射频仿真系统研究；地铁与轻轨交通通讯系统研究；计算机应用技术研究与设备研制；天线、天线罩、透波墙、大功率无线电波研究；微电子、微波、铁氧体表面特种元器件研制；相关学历教育；相关电子产品研制；《现代雷达》和《电子机械工程》出版。
关联关系：十四所持有公司 52.60%的股份，是公司的控股股东。
（二）关联方名称：中国电子科技集团有限公司
中国电子科技集团有限公司（中文简称中国电科，英文简称 CETC）于 2002
年 3 月 1 日正式挂牌运营，拥有包括 47 家国家级研究院所、18 家上市公司在内
的 700 余家企事业单位，注册地址为北京市海淀区万寿路 27 号，注册资本为人民币 200