航天软件:国信证券股份有限公司关于北京神舟航天软件技术股份有限公司2024年度日常关联交易预计的专项核查意见

国信证券股份有限公司
关于北京神舟航天软件技术股份有限公司
2024 年度日常关联交易预计的专项核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月
修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对航天软件 2024 年度日常关联交易情况预计事项进行了专项核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2024年4月22日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度公司向关联方采购商品、设备、技术服务 1,980.00 万元，向关联方销售商品、设备、技术服务 58,000.00 万元，在关联人的财务公司存款 18,000.00万元，在关联人的财务公司贷款 3,500.00 万元。相关关联董事马卫华、刘志华、徐文、朱鹏程在表决本议案时回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定，独立董事对该议案发表了明确同意的意见，
认为公司在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间发生的关联交易情况及对
2024 年度预计发生的关联交易，符合公司实际情况和业务需求，不存在损害公司利益的情形，不影响公司经营的独立性和业绩的真实性，符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益的情况。本议案已于董事会会前经公司独立董事全体同意，尚需获得股东大会批准，关联股东应回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
关联交易 关联人 2024 年 占同类 本年年初 2023 年 占同 本次预计

类别 预计金额 业务比 至披露日 实际发 类业 金额与
例（%） 与关联人 生金额 务比 2023 年度
累计已发 例（%） 实际发生
生的交易 金额差异
金额 较大的原
因
中国航天
向关联人采 科技集团 根据业务
购商品、设 有限公司 1,980.00 2.00 210.18 1,594.11 1.46 实际需求
备及技术服 及集团内 预计交易
务 部成员单
位
中国航天
向关联人销 科技集团 根据业务
售产品、商 有限公司 58,000.00 39.00 2,405.29 55,236.60 33.00 实际需求
品、提供技 及集团内 预计交易
术服务 部成员单
位
在关联人的 航天科技 根据经营
财务公司存 财务有限 18,000.00 / 14,855.86 14,662.42 8.75 预测现金
款 责任公司 流情况预
计
在关联人的 航天科技 根据公司
财务公司贷 财务有限 3,500.00 100.00 0.00 700.00 100.00 融资业务
款 责任公司 需求增加
（三）前次日常关联交易的预计及执行情况
2023 年度公司与中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位的日常关联交易经审批额度及实际执行情况如下：
单位：人民币万元
2023 年实 本次预计金额与
关联交易类别 关联人 2023 年预 际发生金 2023 年度实际发生
计金额 额 金额差异较大的原
因
向 关 联 人 采 购 商 中国航天科技集团 根据业务实际需求
品、设备及技术服 有限公司及集团内 1,900.00 1,594.11 发生交易
务 部成员单位
向 关 联 人 销 售 产 中国航天科技集团 54,236.00 55,236.60 根据业务实际需求
品、商品、提供技 有限公司及集团内 发生交易

术服务 部成员单位
在关联人的财务公 航天科技财务有限 15,000.00 14,662.42 业务需求变化
司存款 责任公司
在关联人的财务公 航天科技财务有限 2,000.00 700.00 融资需求减少
司贷款 责任公司
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
公司名称 中国航天科技集团有限公司
统一社会信用代码 91110000100014071Q
成立日期 1999 年 6 月 29 日
注册资本 200.00 亿元
注册地址 北京市海淀区阜成路八号
主要生产经营地 北京市海淀区阜成路 16 号
战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确
制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞
行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产
品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星
及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；
卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投
资、经营管理；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推
经营范围 广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服
务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、
仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与
服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研
发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部
件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。（企业
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司作为航天科技集团唯一一家负责软件与信息产业的二级
单位，是航天科技集团软件与信息服务产业业务运营主体，工
与航天软件业务关系 业软件与大数据业务发展、信息化建设的支撑单位，持续在科
研生产条线信息化、经营管理条线信息化及信息化基础设施建
设等三个方面支撑航天信息化进程。
股东及持股比例
股东名称 出资金额（亿元） 出资比例
国务院国有资产监督管理 200.00 100.00%
委员会
财务数据 2023.6.30/2023 年 1-6 月
总资产（亿元） 6,199.05
净资产（亿元） 3,505.99

营业收入（亿元） 1,603.14
净利润（亿元）