蓝晓科技:关于募集资金年度使用情况专项报告

2023年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意西安蓝晓科技新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2023］628号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2023年4月17日向不特定对象发行了546.0645万张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集资金546,064,500.00元，扣除承销及保荐费用4,914,580.50元后的募集资金为541,149,919.50元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2023年4月21日汇入本公司募集资金监管账户。
上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（致同验字［2023］第110C000186号）。
本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、审计费、资信评级费等发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币6,197,245.75元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币539,867,254.25元。
（二）本年度使用金额及当前余额
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 53,986.73
截至期初累计发生 项目投入 B1 -
额 利息收入净额 B2 -
本期发生额 项目投入 C1 22,751.50
利息收入净额 C2 64.44
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 22,751.50
额 利息收入净额 D2=B2+C2 64.44
应结余募集资金 E=A-D1+D2 31,299.67
实际结余募集资金 F 31,299.67
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规及《西安蓝晓科技新材料股份有限公司募集资金
管理制度》的规定，本公司、国信证券股份有限公司分别与中国银行西安北大街支
行、中国建设银行西安和平路支行、招商银行西安分行、中信银行西安分行签订了
《募集资金三方监管协议》，本公司、子公司高陵蓝晓、国信证券股份有限公司分
别与中国民生银行西安分行、招商银行西安分行签订了《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国民生银行股份有限 639208577 募集资金专户 69,182,917.09
公司西安锦业路支行
中信银行西安锦都花园 8111701012500765747 募集资金专户 131,588,815.89
支行
招商银行股份有限公司 129909331410918 募集资金专户 68,097,134.89
西安分行营业部

中国建设银行股份有限 61050176620000001719 募集资金专户 1,934.70
公司西安锦业一路支行
招商银行股份有限公司 129903487310708 募集资金专户 572,393.23
西安分行营业部
中国银行股份有限公司 103705390385 募集资金专户 43,553,481.37
西安尚德路支行
合计 -- -- 312,996,677.17
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附表：2023年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公
司规范运作》有关规定本公司及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用
情况。
附表：
2023年度募集资金使用情况对照表
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
2024年4月22日

2023年度募集资金使用情况对照表
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
单位：万元
募集年 募集方 募集资 募集资 本期已使用募 已累计使用 报告期内变更 累计变更用 累计变更用 尚未使用 尚未使用募集资 闲置两年
份 式 金总额 金净额 集资金总额 募集资金总 用途的募集资 途的募集资 途的募集资 募集资金 金用途及去向 以上募集
额 金总额 金总额 金总额比例 总额 资金金额
向不特
定对象 54,606. 53,986. 存放于募集资金
2023 发行可 45 73 22,751.5 22,751.5 0 0 0.00% 31,299.67 专户中 0
转换公
司债券
合计 -- 54,606. 53,986. 22,751.5 22,751.5 0 0 0.00% 31,299.67 -- 0
45 73
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会《关于同意西安蓝晓科技新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2023］628 号）文核准，并经
深圳证券交易所同意，本公司于 2023 年 4 月 17 日向不特定对象发行了 546.0645 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 54,606.45 万元。应募集资金总额为
人民币 54,606.45 万元，扣除承销费和保荐费 491.46 万元后的募集资金为人民币 54,114.99 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2023 年 4 月 21 日汇入本公司募
集资金专用账户内，另扣减律师费、审计费、资信评级费等发行费用（不含增值税进项税额）128.26 万元后， 本公司本次募集资金净额为人民币 53,986.73 万元。上述
募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（致同验字［2023］第 110C000186 号）。
报告期内，公司实际使用公开发行可转换公司债券募集资金 22,751.5 万元，已累计使用募集资金 22,751.5 万元，截止报告期末，公司公开发行可转换公司债券募集资金
余额为 31,299.67(含利息收入)。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
单位：万元
是否已 募集资金 调整后投 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本报告期 截止报告 是否达 项目可行
承诺投资项目和超募 变更项 承诺投资 资总额 本报告期 计投入金额 资进度(3)＝ 定可使用状 实现的效 期末累计 到预计 性是否发
资金投向 目(含部 总额 (1) 投入金额 (2) (2)/(1) 态日期 益 实现的效 效益 生重大变