大博医疗:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-014
大博医疗科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开
的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 2,400.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准大博医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]750 号）核准，并经深圳证券交易所同意，大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行人民币普通股（A 股）12,000,000 股，发行价格为 41.36 元/股。募集资金总额为人民币 496,320,000.00元，扣除发行费用人民币 9,102,966.77 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币 487,217,033.23 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2022 年 2月 24 日出具了天健验[2022]66 号《验资报告》。
二、募集资金使用情况及闲置原因
资金投资项目建设资金需求，公司根据实际募集资金净额情况，对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的议案》，本次调整后的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 项目总投资额（万元） 拟投入募集资金（万元）
1 大博医疗科技产业园——骨科 36,600.00 24,721.70
植入性耗材产线扩建项目
2 大博医疗科技产业园——口腔 36,700.00 10,000.00
种植体生产线建设项目
3 补充流动资金 27,000.00 14,000.00
合计 100,300.00 48,721.70
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、使用暂时闲置的募集资金进行低风险短期保本理财产品投资
1、现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、额度及期限
公司拟使用不超过人民币 2,400.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
3、投资品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款和保本型理财产品等），公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的低风险保本型理财产品，闲置募集资金拟投资
的产品须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
4、投资决议有效期
自董事会审议通过之日起 12 个月内。
5、实施方式
公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
6、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
7、信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。
四、投资风险及风险控制措施
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险保本型理财产品进行投资。公司董事会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发
生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、公司内审部门负责审计、监督低风险保本型理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、使用募集资金进行现金管理的审核意见
1、董事会审议情况
2024 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 2,400.00 万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。2023 年董事会授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币 11,900.00 万元，公司实际购买理财额度在董事会授权范围之内。
2、独立董事专门会议审核意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深证证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公
司章程》等法律法规和规章制度的有关规定，公司全体独立董事于 2024 年 4 月
17 日召开 2024 年第二次独立董事专门会议，对《关于 2024 年度继续使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》，发表审核意见如下：
经审核，独立董事认为：将公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《大博医疗科技股份有限公司章程》及《大博医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过 2,400.00 万元的暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司使用不超过人民币 2,400.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
3、监事会意见
2024 年 4 月 17 日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审核，监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 2,400.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 2,400.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
4、保荐机构的核查意见
保荐机构中信证券股份有限公司对该事项进行核查，出具了《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核
查意见》。经核查，保荐人认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的议案已经公司董事会及监事会审议通过，履行了必要的审议程序。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况，同意公司本次使用不超过人民币 2,400.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
七、备查文件
1．公司第三届董事会第九次会议决议；
2．公司第三届监事会第八次会议决议；
3．大博医疗科技股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议；
4．《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》。
特此公告。
大博医疗科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日