日上集团:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

厦门日上集团股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方 上市公 2023 年度占 2023 年度 2023 年
非经营性资金 与上市 司核算 2023 年期 用累计发生 占用资金 2023 年度 期末占
占用 资金占用方名称 公司的 的会计 初占用资 金额（不含 的利息(如 偿还累计 用资金 占用形成原因 占用性质
关联关 科目 金余额 利息） 有) 发生金额 余额
系
控股股东、实际无 非经营性占用
控制人及其附
属企业 无 非经营性占用
小计 - - - - -
前控股股东、实 无 非经营性占用
际控制人及其 非经营性占用
附属企业 无
小计 - - - - -
其他关联方及 非经营性占用
其附属企业 无
小计
总计 - - - - -
往来方 上市公 2023 年度往 2023 年度 2023 年 往来性质
其他关联资金 与上市 司核算 2023 年期 来累计发生 往来资金 2023 年度 期末往 （经营性往
往来 资金往来方名称 公司的 的会计 初往来资 金额（不含 的利息(如 偿还累计 来资金 往来形成原因 来、 非经营
关联关 科目 金余额 利息） 有) 发生金额 余额 性往来）
系
控股股东、实际无
控制人及其附
属企业 无
上市公司的子 厦门日上钢圈有限公司 应 收 账
子公司 款 - 44,948.14 44,948.14 -内部交易、资金往来经营性往来
公司及其附属
企业 厦门日上金属有限公司 应 收 账
子公司 款 - 156,900.01 156,900.01 -内部交易、资金往来经营性往来

厦门日上运通国际物流有限公司 应 收 账
子公司 款 1,439.00 110.42 236.21 1,313.21内部交易、资金往来经营性往来
福建日上锻造有限公司 应 收 账
子公司 款 5,188.85 93,432.39 93,152.02 5,469.22内部交易、资金往来经营性往来
河北日上车轮有限公司 应 收 账
子公司 款 1,632.36 103,450.70 94,701.7910,381.27内部交易、资金往来经营性往来
厦门新长诚钢构工程有限公司 应 收 账
子公司 款 39,005.22 532,136.71 532,452.6438,689.29内部交易、资金往来经营性往来
新长诚(漳州)重工有限公司 应 收 账
子公司 款 25,490.53 320,701.16 331,753.2214,438.47内部交易、资金往来经营性往来
漳州新长诚钢格板有限公司 应 收 账
子公司 款 - 69.56 69.50 0.06内部交易、资金往来经营性往来
四川日上金属工业有限公司 应 收 账
子公司 款 - 15,957.00 15,957.00 -内部交易、资金往来经营性往来
厦门多富进出口有限公司 应 收 账
子公司 款 4,716.25 83,397.95 82,326.95 5,787.25内部交易、资金往来经营性往来
新长诚(越南)有限公司 应 收 账
子公司 款 1,737.61 26,270.14 27,032.26 975.49内部交易、资金往来经营性往来
日上集团(美国)有限公司 应 收 账
子公司 款 12.64 0.44 13.08 -内部交易、资金往来经营性往来
其他关联方及无
其附属企业 无
总计 79,222.45 1,377,374.62 1,379,542.8077,054.27 -
本表已于 2024 年 4 月 12 日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________