依顿电子:关于2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-013
广东依顿电子科技股份有限公司
关于 2023 年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》以及《广东依顿电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定，广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体内容如下：
一、公司募集资金基本情况
(一) 公司募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东依顿电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]577 号）核准，并经上海证券交易所同意，广东依顿电子科技股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
9,000 万股，每股发行价格为 15.31 元，募集资金总额 1,377,900,000.00 元。
扣 除 承 销 费 和 保 荐 费 57,493,900.00 元 后 的 募 集 资 金 为 人 民 币
1,320,406,100.00 元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2014 年 6 月 24
日分别存入公司开立在中信银行股份有限公司中山分行以及中国银行股份有限公司中山三角支行的本公司募集资金监管账户；减除其他发行费用人民币12,833,500.00 元后，募集资金净额为人民币 1,307,572,600.00 元。上述募集资金净额将全部用于“年产 110 万平方米多层印刷线路板项目”和“年产 45 万平方米 HDI 印刷线路板项目”。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认，并由其出具“大华验字[2014]000233 号”验资报告。募集
资金账户初始存储情况如下：
单位：万元 币种：人民币
专户银行 银行账号 初始存放金额 用途
中信银行 7446010182600046991 67,038.69 年产 45 万平方米 HDI
中山分行 印刷线路板项目
中国银行 648363641725 65,001.92 年产 110 万平方米多层
中山三角支行 印刷线路板项目
合 计 — 132,040.61 —
(二) 募集资金使用与结余情况
公司募投项目投资总额 130,802.12 万元，实际募集资金净额为 130,757.26
万元。公司以前年度已使用募集资金 117, 681.06 万元，报告期内公司使用募集
资金总额为 16,564.36 万元，截至 2023 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金
134,245.42 万元。募集资金累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为
18,774.5 万元（其中银行利息 18,778.89 万元，银行手续费 4.39 万元）。募投
项目共结余募集资金 15,286.35 万元系利息收入，已全部转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金，同时公司已完成上述募集资金存放专项账户的销户手续。
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东依顿电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》），该制度已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经公司 2010 年年度股东大会决议通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司建立募集资金专户存储制度，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料；商业银行每月应向公司出具对账单，并抄送保荐机构；根据本公司与招商证券股份有限公司、
银行之间于 2014 年 6 月 24 日签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或 12
个月以内累计从资金专户支取的金额超过 5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，银行应及时以传真方式通知保荐代表人，并提
供专户的支出清单；同时保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。公司与招商证券股份有限公司、银行之间签订的三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至 2023年 12 月 31 日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
为进一步提高募集资金使用效率，拓宽融资渠道，建立良好的银企合作关系，公司 2019 年在兴业银行股份有限公司中山开发区科技支行新开设“年产 70 万平方米多层印刷线路板项目”募集资金专户，将部分原存放于中信银行股份有限公司中山分行用于“年产 70 万平方米多层印刷线路板项目”的募集资金转入上述新开设的募集资金专户。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：
单位：万元 币种：人民币
专户银行 银行账号 初始存放 募集资金 账户性质
金额 存放余额
中信银行 7446010182600046991 67,038.69 — 已销户
中山分行
兴业银行
中山开发区科 396050100100072486 — — 已销户
技支行
中国银行 648363641725 65,001.92 — 已销户
中山三角支行
合 计 — 132,040.61 — —
注：中国银行中山三角支行账号为 648363641725 的银行账户已于 2018 年 6 月 27 日销
户，该募集资金专户销户前所产生的利息 20.33 万元已转入公司自有资金账户，用于永久补
充流动资金；中信银行中山分行账号为 7446010182600046991 的银行账户已于 2023 年 10
月 13 日销户，该募集资金专户销户前所产生的利息 16.90 万元已转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金；兴业银行中山开发区科技支行账号为 396050100100072486 的银行
账户已于 2023 年 10 月 17 日销户，该募集资金专户销户前所产生的利息 15,249.12 万元已
转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2023 年度募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募投项目的资金使用情况

鉴于近年 HDI 行业增速放缓，市场竞争激烈，HDI 产品价格下滑，盈利性不
如理想，为提高募投资金的使用效率，集中资源发展公司优势业务，结合公司发
展需要，经慎重研究，公司于 2018 年 4 月 23 日召开第四届董事会第九次会议审
议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将“年产 45 万平方米 HDI印刷线路板项目”变更为“年产 70 万平方米多层印刷线路板项目”。上述变更募
集资金投资项目并于 2018 年 6 月 25 日经公司 2017 年年度股东大会审议通过。
除上述情况外，公司不存在其他变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司首次公开发行股票并上市的审计机构，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了《广东依顿电子科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，该专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制，公允反映了公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况之专项核查报告》。保荐机构认为，公司 2023 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等法规和文件的规定，
对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东依顿电子科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》；
（二）招商证券股份有限公司出具的《关于广东依顿电子科技股份有限公司2023 年度募集资金的存放与使用情况之专项核查报告》。
特此公告
广东依顿电子科技股份有限公司
董事 会
2024 年 3 月 29 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
募集资金净额 130,757.26 本年度投入募集资金总额 16,564.36
变更用途的募集资金总额