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900948财务报表分析《2016年中报之现金流量表》

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报表名 :
2016年中报之现金流量表
单位 :
-
一、经营活动产生的现金流量 :
-
销售商品、提供劳务收到的现金 :
112.13亿
收到的税费返还 :
73709.9元
收到的其他与经营活动有关的现金 :
0.414亿
经营活动现金流入小计 :
112.544亿
购买商品、接受劳务支付的现金 :
75.814亿
支付给职工以及为职工支付的现金 :
6.636亿
支付的各项税费 :
9.889亿
支付的其他与经营活动有关的现金 :
1.319亿
经营活动现金流出小计 :
93.657亿
经营活动产生的现金流量净额 :
18.888亿
二、投资活动产生的现金流量 :
-
收回投资所收到的现金 :
-
取得投资收益所收到的现金 :
1.044亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :
0.246亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :
20598.7元
收到的其他与投资活动有关的现金 :
-
投资活动现金流入小计 :
1.289亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :
12.201亿
投资所支付的现金 :
19.12亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :
-
支付的其他与投资活动有关的现金 :
0.05亿
投资活动现金流出小计 :
31.37亿
投资活动产生的现金流量净额 :
-30.081亿
三、筹资活动产生的现金流量 :
-
吸收投资收到的现金 :
0.061亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :
0.061亿
取得借款收到的现金 :
54.445亿
发行债券收到的现金 :
-
收到其他与筹资活动有关的现金 :
-
筹资活动现金流入小计 :
54.506亿
偿还债务支付的现金 :
29.631亿
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :
9.231亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :
-
支付其他与筹资活动有关的现金 :
0.075亿
筹资活动现金流出小计 :
38.937亿
筹资活动产生的现金流量净额 :
15.569亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :
-
五、现金及现金等价物净增加额 :
4.375亿
加:期初现金及现金等价物余额 :
69.059亿
六、期末现金及现金等价物余额 :
73.434亿
附注 :
-
净利润 :
4.63亿
少数股东权益 :
-
未确认的投资损失 :
-
资产减值准备 :
-0.032亿
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :
5.99亿
无形资产摊销 :
0.525亿
长期待摊费用摊销 :
1.391亿
待摊费用的减少 :
-
预提费用的增加 :
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :
-0.246亿
固定资产报废损失 :
-
公允价值变动损失 :
133240元
递延收益增加(减:减少) :
-
预计负债 :
-
财务费用 :
4.643亿
投资损失 :
-0.917亿
递延所得税资产减少 :
1.008亿
递延所得税负债增加 :
-
存货的减少 :
-4.409亿
经营性应收项目的减少 :
5.941亿
经营性应付项目的增加 :
0.361亿
已完工尚未结算款的减少(减:增加) :
-
已结算尚未完工款的增加(减:减少) :
-
其他 :
-
经营活动产生现金流量净额 :
18.888亿
债务转为资本 :
-
一年内到期的可转换公司债券 :
-
融资租入固定资产 :
-
现金的期末余额 :
70.434亿
现金的期初余额 :
67.059亿
现金等价物的期末余额 :
3亿
现金等价物的期初余额 :
2亿
现金及现金等价物的净增加额 :
4.375亿
其他说明 :

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