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601808财务报表分析《2021年年报之现金流量表》

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报表名 :

2021年年报之现金流量表

单位 :

-

一、经营活动产生的现金流量 :

-

销售商品、提供劳务收到的现金 :

315.853亿

收到的税费返还 :

2.129亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

-

经营活动现金流入小计 :

318.206亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

166.141亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

60.68亿

支付的各项税费 :

11.307亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

5.84亿

经营活动现金流出小计 :

243.968亿

经营活动产生的现金流量净额 :

74.239亿

二、投资活动产生的现金流量 :

-

收回投资所收到的现金 :

93亿

取得投资收益所收到的现金 :

3.447亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

0.228亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

-

收到的其他与投资活动有关的现金 :

-

投资活动现金流入小计 :

97.349亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

37.52亿

投资所支付的现金 :

107.162亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

-

支付的其他与投资活动有关的现金 :

-

投资活动现金流出小计 :

144.682亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-47.333亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

-

吸收投资收到的现金 :

-

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

-

取得借款收到的现金 :

-

发行债券收到的现金 :

-

收到其他与筹资活动有关的现金 :

-

筹资活动现金流入小计 :

-

偿还债务支付的现金 :

25.792亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

16.17亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

-

支付其他与筹资活动有关的现金 :

-

筹资活动现金流出小计 :

41.961亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

-41.961亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

-0.718亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

-15.774亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

65.837亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

50.064亿

附注 :

-

净利润 :

3.221亿

少数股东权益 :

-

未确认的投资损失 :

-

资产减值准备 :

20.166亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

35.646亿

无形资产摊销 :

0.75亿

长期待摊费用摊销 :

8.671亿

待摊费用的减少 :

-

预提费用的增加 :

-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

0.594亿

固定资产报废损失 :

-

公允价值变动损失 :

-0.627亿

递延收益增加（减:减少） :

-0.352亿

预计负债 :

1.149亿

财务费用 :

8.59亿

投资损失 :

-4.175亿

递延所得税资产减少 :

-0.021亿

递延所得税负债增加 :

-

存货的减少 :

-3.721亿

经营性应收项目的减少 :

-4.923亿

经营性应付项目的增加 :

2.194亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

-

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

-

其他 :

-

经营活动产生现金流量净额 :

74.239亿

债务转为资本 :

-

一年内到期的可转换公司债券 :

-

融资租入固定资产 :

-

现金的期末余额 :

43.008亿

现金的期初余额 :

52.752亿

现金等价物的期末余额 :

7.056亿

现金等价物的期初余额 :

13.085亿

现金及现金等价物的净增加额 :

-15.774亿

其他说明 :

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