601668财务报表分析《2016年中报之现金流量表》

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报表名 :

2016年中报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

4101.9亿

收到的税费返还 :

0.422亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

72.868亿

经营活动现金流入小计 :

4175.19亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

3488.92亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

223.74亿

支付的各项税费 :

311.543亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

79.284亿

经营活动现金流出小计 :

4103.48亿

经营活动产生的现金流量净额 :

71.709亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

62.415亿

取得投资收益所收到的现金 :

8.226亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

1.796亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

0.16亿

收到的其他与投资活动有关的现金 :

45.133亿

投资活动现金流入小计 :

117.731亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

53.529亿

投资所支付的现金 :

106.354亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

3.816亿

支付的其他与投资活动有关的现金 :

70.282亿

投资活动现金流出小计 :

233.982亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-116.25亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

2.063亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

2.063亿

取得借款收到的现金 :

390.446亿

发行债券收到的现金 :

227.612亿

收到其他与筹资活动有关的现金 :

72.818亿

筹资活动现金流入小计 :

692.938亿

偿还债务支付的现金 :

417.178亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

146.125亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

14.227亿

支付其他与筹资活动有关的现金 :

25.515亿

筹资活动现金流出小计 :

590.475亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

102.463亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

6.876亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

64.797亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

2091.44亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

2156.23亿

附注 :

净利润 :

214.488亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

30.856亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

24.929亿

无形资产摊销 :

1.767亿

长期待摊费用摊销 :

1.524亿

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

-0.765亿

固定资产报废损失 :

公允价值变动损失 :

-9.29亿

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

38.306亿

投资损失 :

-0.02亿

递延所得税资产减少 :

-7.966亿

递延所得税负债增加 :

-0.993亿

存货的减少 :

116.109亿

经营性应收项目的减少 :

-684.281亿

经营性应付项目的增加 :

345.985亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

-0.484亿

经营活动产生现金流量净额 :

71.709亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

现金的期末余额 :

现金的期初余额 :

现金等价物的期末余额 :

现金等价物的期初余额 :

现金及现金等价物的净增加额 :

其他说明 :

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