601088财务报表分析《2020年年报之现金流量表》

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报表名 :

2020年年报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

2460.5亿

收到的税费返还 :

0.4亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

126.53亿

经营活动现金流入小计 :

2792.11亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

1165.84亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

292.84亿

支付的各项税费 :

399.15亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

102.7亿

经营活动现金流出小计 :

1979.22亿

经营活动产生的现金流量净额 :

812.89亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

619.22亿

取得投资收益所收到的现金 :

27.92亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

4.9亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

13.5亿

收到的其他与投资活动有关的现金 :

24.96亿

投资活动现金流入小计 :

690.5亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

206.73亿

投资所支付的现金 :

20.93亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

支付的其他与投资活动有关的现金 :

142.36亿

投资活动现金流出小计 :

370.02亿

投资活动产生的现金流量净额 :

320.48亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

6.06亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

6.06亿

取得借款收到的现金 :

99.4亿

发行债券收到的现金 :

收到其他与筹资活动有关的现金 :

9.98亿

筹资活动现金流入小计 :

115.44亿

偿还债务支付的现金 :

173.28亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

357.51亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

81.59亿

支付其他与筹资活动有关的现金 :

5.44亿

筹资活动现金流出小计 :

536.23亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

-420.79亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

-1.31亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

711.27亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

418.27亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

1128.8亿

附注 :

净利润 :

472.65亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

15.23亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

170.97亿

无形资产摊销 :

15.48亿

长期待摊费用摊销 :

9.42亿

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

1.6亿

固定资产报废损失 :

公允价值变动损失 :

1.34亿

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

11.88亿

投资损失 :

-31.78亿

递延所得税资产减少 :

递延所得税负债增加 :

2.21亿

存货的减少 :

-9.09亿

经营性应收项目的减少 :

-52.98亿

经营性应付项目的增加 :

222.13亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

经营活动产生现金流量净额 :

812.89亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

现金的期末余额 :

1128.8亿

现金的期初余额 :

418.27亿

现金等价物的期末余额 :

现金等价物的期初余额 :

现金及现金等价物的净增加额 :

711.27亿

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