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600297财务报表分析《2019年年报之现金流量表》

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报表名 :
2019年年报之现金流量表
单位 :
-
一、经营活动产生的现金流量 :
-
销售商品、提供劳务收到的现金 :
2018.84亿
收到的税费返还 :
-
收到的其他与经营活动有关的现金 :
20.839亿
经营活动现金流入小计 :
2039.68亿
购买商品、接受劳务支付的现金 :
1825.18亿
支付给职工以及为职工支付的现金 :
55.516亿
支付的各项税费 :
31.318亿
支付的其他与经营活动有关的现金 :
49.06亿
经营活动现金流出小计 :
1961.08亿
经营活动产生的现金流量净额 :
78.602亿
二、投资活动产生的现金流量 :
-
收回投资所收到的现金 :
1.608亿
取得投资收益所收到的现金 :
0.613亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :
17.446亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :
0.584亿
收到的其他与投资活动有关的现金 :
6.011亿
投资活动现金流入小计 :
26.262亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :
25.485亿
投资所支付的现金 :
0.2亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :
9.734亿
支付的其他与投资活动有关的现金 :
37.176亿
投资活动现金流出小计 :
72.594亿
投资活动产生的现金流量净额 :
-46.332亿
三、筹资活动产生的现金流量 :
-
吸收投资收到的现金 :
592931元
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :
592931元
取得借款收到的现金 :
546.581亿
发行债券收到的现金 :
55.997亿
收到其他与筹资活动有关的现金 :
18.964亿
筹资活动现金流入小计 :
621.547亿
偿还债务支付的现金 :
581.784亿
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :
33.933亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :
4.626亿
支付其他与筹资活动有关的现金 :
70.694亿
筹资活动现金流出小计 :
686.412亿
筹资活动产生的现金流量净额 :
-64.864亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :
0.243亿
五、现金及现金等价物净增加额 :
-32.351亿
加:期初现金及现金等价物余额 :
114.148亿
六、期末现金及现金等价物余额 :
81.797亿
附注 :
-
净利润 :
33.152亿
少数股东权益 :
-
未确认的投资损失 :
-
资产减值准备 :
8.707亿
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :
10.608亿
无形资产摊销 :
3.502亿
长期待摊费用摊销 :
2.659亿
待摊费用的减少 :
-
预提费用的增加 :
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :
0.098亿
固定资产报废损失 :
-
公允价值变动损失 :
0.702亿
递延收益增加(减:减少) :
-
预计负债 :
-
财务费用 :
29.666亿
投资损失 :
-3.065亿
递延所得税资产减少 :
-0.875亿
递延所得税负债增加 :
-0.778亿
存货的减少 :
27.79亿
经营性应收项目的减少 :
-55.639亿
经营性应付项目的增加 :
22.077亿
已完工尚未结算款的减少(减:增加) :
-
已结算尚未完工款的增加(减:减少) :
-
其他 :
-
经营活动产生现金流量净额 :
78.602亿
债务转为资本 :
-
一年内到期的可转换公司债券 :
-
融资租入固定资产 :
-
现金的期末余额 :
81.797亿
现金的期初余额 :
114.148亿
现金等价物的期末余额 :
-
现金等价物的期初余额 :
-
现金及现金等价物的净增加额 :
-32.351亿
其他说明 :

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