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600050财务报表分析《2022年年报之现金流量表》

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报表名 :
2022年年报之现金流量表
单位 :
-
一、经营活动产生的现金流量 :
-
销售商品、提供劳务收到的现金 :
3642.16亿
收到的税费返还 :
7.612亿
收到的其他与经营活动有关的现金 :
37.055亿
经营活动现金流入小计 :
3686.83亿
购买商品、接受劳务支付的现金 :
1886.45亿
支付给职工以及为职工支付的现金 :
612.918亿
支付的各项税费 :
101.385亿
支付的其他与经营活动有关的现金 :
68.99亿
经营活动现金流出小计 :
2669.74亿
经营活动产生的现金流量净额 :
1017.08亿
二、投资活动产生的现金流量 :
-
收回投资所收到的现金 :
291.189亿
取得投资收益所收到的现金 :
16.418亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :
16.913亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :
-
收到的其他与投资活动有关的现金 :
249亿
投资活动现金流入小计 :
573.52亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :
724.672亿
投资所支付的现金 :
193.942亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :
-
支付的其他与投资活动有关的现金 :
216.175亿
投资活动现金流出小计 :
1134.79亿
投资活动产生的现金流量净额 :
-561.269亿
三、筹资活动产生的现金流量 :
-
吸收投资收到的现金 :
29.464亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :
8.673亿
取得借款收到的现金 :
58.021亿
发行债券收到的现金 :
-
收到其他与筹资活动有关的现金 :
8.704亿
筹资活动现金流入小计 :
96.188亿
偿还债务支付的现金 :
106.055亿
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :
87.453亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :
-
支付其他与筹资活动有关的现金 :
152.172亿
筹资活动现金流出小计 :
345.68亿
筹资活动产生的现金流量净额 :
-249.492亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :
3.99亿
五、现金及现金等价物净增加额 :
210.313亿
加:期初现金及现金等价物余额 :
343.057亿
六、期末现金及现金等价物余额 :
553.37亿
附注 :
-
净利润 :
166.513亿
少数股东权益 :
-
未确认的投资损失 :
-
资产减值准备 :
3.661亿
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :
642.943亿
无形资产摊销 :
54.21亿
长期待摊费用摊销 :
10.106亿
待摊费用的减少 :
-9.769亿
预提费用的增加 :
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :
18.593亿
固定资产报废损失 :
-
公允价值变动损失 :
-0.237亿
递延收益增加(减:减少) :
-
预计负债 :
-
财务费用 :
9.921亿
投资损失 :
-43.283亿
递延所得税资产减少 :
-1.884亿
递延所得税负债增加 :
4.907亿
存货的减少 :
-3.411亿
经营性应收项目的减少 :
-275.721亿
经营性应付项目的增加 :
243.1亿
已完工尚未结算款的减少(减:增加) :
-
已结算尚未完工款的增加(减:减少) :
-
其他 :
-
经营活动产生现金流量净额 :
1017.08亿
债务转为资本 :
-
一年内到期的可转换公司债券 :
-
融资租入固定资产 :
-
现金的期末余额 :
551.544亿
现金的期初余额 :
341.61亿
现金等价物的期末余额 :
1.826亿
现金等价物的期初余额 :
1.446亿
现金及现金等价物的净增加额 :
210.313亿
其他说明 :

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