600050财务报表分析《2022年年报之现金流量表》

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报表名 :

2022年年报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

3642.16亿

收到的税费返还 :

7.612亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

37.055亿

经营活动现金流入小计 :

3686.83亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

1886.45亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

612.918亿

支付的各项税费 :

101.385亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

68.99亿

经营活动现金流出小计 :

2669.74亿

经营活动产生的现金流量净额 :

1017.08亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

291.189亿

取得投资收益所收到的现金 :

16.418亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

16.913亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

收到的其他与投资活动有关的现金 :

249亿

投资活动现金流入小计 :

573.52亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

724.672亿

投资所支付的现金 :

193.942亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

支付的其他与投资活动有关的现金 :

216.175亿

投资活动现金流出小计 :

1134.79亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-561.269亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

29.464亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

8.673亿

取得借款收到的现金 :

58.021亿

发行债券收到的现金 :

收到其他与筹资活动有关的现金 :

8.704亿

筹资活动现金流入小计 :

96.188亿

偿还债务支付的现金 :

106.055亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

87.453亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

支付其他与筹资活动有关的现金 :

152.172亿

筹资活动现金流出小计 :

345.68亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

-249.492亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

3.99亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

210.313亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

343.057亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

553.37亿

附注 :

净利润 :

166.513亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

3.661亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

642.943亿

无形资产摊销 :

54.21亿

长期待摊费用摊销 :

10.106亿

待摊费用的减少 :

-9.769亿

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

18.593亿

固定资产报废损失 :

公允价值变动损失 :

-0.237亿

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

9.921亿

投资损失 :

-43.283亿

递延所得税资产减少 :

-1.884亿

递延所得税负债增加 :

4.907亿

存货的减少 :

-3.411亿

经营性应收项目的减少 :

-275.721亿

经营性应付项目的增加 :

243.1亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

经营活动产生现金流量净额 :

1017.08亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

现金的期末余额 :

551.544亿

现金的期初余额 :

341.61亿

现金等价物的期末余额 :

1.826亿

现金等价物的期初余额 :

1.446亿

现金及现金等价物的净增加额 :

210.313亿

其他说明 :

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