002999财务报表分析《2022年年报之现金流量表》

返回上一页

报表名 :

2022年年报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

173.909亿

收到的税费返还 :

收到的其他与经营活动有关的现金 :

0.676亿

经营活动现金流入小计 :

174.585亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

163.801亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

3.978亿

支付的各项税费 :

1.369亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

3.304亿

经营活动现金流出小计 :

172.453亿

经营活动产生的现金流量净额 :

2.132亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

取得投资收益所收到的现金 :

0.013亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

125379元

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

收到的其他与投资活动有关的现金 :

投资活动现金流入小计 :

0.015亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

3.028亿

投资所支付的现金 :

0.063亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

支付的其他与投资活动有关的现金 :

投资活动现金流出小计 :

3.092亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-3.077亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

0.232亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

0.232亿

取得借款收到的现金 :

24.892亿

发行债券收到的现金 :

收到其他与筹资活动有关的现金 :

55442.6元

筹资活动现金流入小计 :

25.124亿

偿还债务支付的现金 :

25.293亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

1.167亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

0.349亿

支付其他与筹资活动有关的现金 :

0.545亿

筹资活动现金流出小计 :

27.006亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

-1.881亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

230366元

五、现金及现金等价物净增加额 :

-2.824亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

8.744亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

5.92亿

附注 :

净利润 :

1.468亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

0.661亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

0.275亿

无形资产摊销 :

0.084亿

长期待摊费用摊销 :

0.064亿

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

0.02亿

固定资产报废损失 :

83738.9元

公允价值变动损失 :

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

0.49亿

投资损失 :

0.125亿

递延所得税资产减少 :

-0.164亿

递延所得税负债增加 :

-0.011亿

存货的减少 :

-2.142亿

经营性应收项目的减少 :

-7.795亿

经营性应付项目的增加 :

8.948亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

经营活动产生现金流量净额 :

2.132亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

现金的期末余额 :

5.92亿

现金的期初余额 :

8.744亿

现金等价物的期末余额 :

现金等价物的期初余额 :

现金及现金等价物的净增加额 :

-2.824亿

其他说明 :

002999 天禾股份	股票行情	DDX数据	超赢数据	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
002999 天禾股份	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红数据	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

002999天禾股份

002999财务报表分析《2022年年报之现金流量表》

天禾股份相关个股

002999
天禾股份