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000039财务报表分析《2023年三季报之现金流量表》

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报表名 :
2023年三季报之现金流量表
单位 :
-
一、经营活动产生的现金流量 :
-
销售商品、提供劳务收到的现金 :
941.045亿
收到的税费返还 :
25.507亿
收到的其他与经营活动有关的现金 :
9.707亿
经营活动现金流入小计 :
976.259亿
购买商品、接受劳务支付的现金 :
801.421亿
支付给职工以及为职工支付的现金 :
97.2亿
支付的各项税费 :
60.634亿
支付的其他与经营活动有关的现金 :
31.176亿
经营活动现金流出小计 :
990.432亿
经营活动产生的现金流量净额 :
-14.173亿
二、投资活动产生的现金流量 :
-
收回投资所收到的现金 :
59.727亿
取得投资收益所收到的现金 :
6.495亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :
0.797亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :
0.031亿
收到的其他与投资活动有关的现金 :
0.071亿
投资活动现金流入小计 :
67.12亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :
31.276亿
投资所支付的现金 :
74.064亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :
0.102亿
支付的其他与投资活动有关的现金 :
14.478亿
投资活动现金流出小计 :
119.92亿
投资活动产生的现金流量净额 :
-52.8亿
三、筹资活动产生的现金流量 :
-
吸收投资收到的现金 :
21.634亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :
21.634亿
取得借款收到的现金 :
172.56亿
发行债券收到的现金 :
39.997亿
收到其他与筹资活动有关的现金 :
0.9亿
筹资活动现金流入小计 :
235.091亿
偿还债务支付的现金 :
123.522亿
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :
28.893亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :
-
支付其他与筹资活动有关的现金 :
2.788亿
筹资活动现金流出小计 :
155.203亿
筹资活动产生的现金流量净额 :
79.888亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :
0.626亿
五、现金及现金等价物净增加额 :
13.541亿
加:期初现金及现金等价物余额 :
159.123亿
六、期末现金及现金等价物余额 :
172.664亿
附注 :
-
净利润 :
-
少数股东权益 :
-
未确认的投资损失 :
-
资产减值准备 :
-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :
-
无形资产摊销 :
-
长期待摊费用摊销 :
-
待摊费用的减少 :
-
预提费用的增加 :
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :
-
固定资产报废损失 :
-
公允价值变动损失 :
-
递延收益增加(减:减少) :
-
预计负债 :
-
财务费用 :
-
投资损失 :
-
递延所得税资产减少 :
-
递延所得税负债增加 :
-
存货的减少 :
-
经营性应收项目的减少 :
-
经营性应付项目的增加 :
-
已完工尚未结算款的减少(减:增加) :
-
已结算尚未完工款的增加(减:减少) :
-
其他 :
-
经营活动产生现金流量净额 :
-
债务转为资本 :
-
一年内到期的可转换公司债券 :
-
融资租入固定资产 :
-
现金的期末余额 :
-
现金的期初余额 :
-
现金等价物的期末余额 :
-
现金等价物的期初余额 :
-
现金及现金等价物的净增加额 :
-
其他说明 :

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