每日互动:2025年三季度报告

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2025-041
每日互动股份有限公司
2025 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年 年初至报告期末 年初至报告期末
同期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 115,919,697.74 -0.32% 334,402,758.41 0.33%
归属于上市公司股东的净利润（元） -22,298,038.53 -1,114.22% -54,191,895.32 -953.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 -23,051,080.60 -684.66% -48,952,571.61 -700.16%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -73,929,680.26 11.17%
基本每股收益（元/股） -0.0566 -1,110.71% -0.1380 -951.85%
稀释每股收益（元/股） -0.0566 -1,110.71% -0.1380 -951.85%
加权平均净资产收益率 -1.43% -1.57% -3.49% -3.88%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,769,929,801.50 1,852,840,260.25 -4.47%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,570,248,172.19 1,566,912,560.53 0.21%
报告期内，公司沿着“自数-治数-置数”战略扎实推进，各业务板块平稳发展。面对人工智能发展的重大历史机遇，公司加大了相关领域的人员和资源投入，将业务从数据智能拓展到人工智能。在原有数据智能领域，公司面向老客户推
出了一系列 AI 产品和服务；在人工智能领域，公司在今年 7 月全新发布了 GAI 系列人工智能战略，推出了核心产品
——个知·智能工作站（GAI Station），单台工作站定位于百人左右工作单元的泛办公场景使用，其内置的 AI 应用（写作助手、会议纪要、智能问答、智能简历等）让 AI 把私有数据用起来，是用户“用得起、更用得起来”的 AI 产品，目前已实现第一批客户出货。截至本报告期末，上述 AI 相关的累计合同额已超过 1,300 万元，后续公司会进一步加大在AI 领域的投入，并加快 AI 的商业化落地。
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产 0.00 -3,297,683.08
减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经
营业务密切相关、符合国家政策规定、按 1,091,364.78 1,808,964.78
照确定的标准享有、对公司损益产生持续
影响的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -262,310.04 -4,535,538.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,800.00 8,800.00
减：所得税影响额 75,759.37 -785,900.28
少数股东权益影响额（税后） 9,053.30 9,766.82
合计 753,042.07 -5,239,323.71 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：元
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因说明
货币资金 276,514,688.18 397,417,780.98 主要是本期支付调解赔偿款及购置算
-30.42%力资源支出较多。
预付款项 14,017,368.19 5,047,781.22 主要是本期支付了部分未验收项目外
177.69%采款项以及数据资源采购等款项。
存货 21,516,293.26 16,090,517.46 33.72%主要是本期购置的算力资源增加。
使用权资产 444,189.53 1,535,355.30 -71.07%主要是使用权资产按期摊销。
数据资源 64,191,454.90 43,691,049.03 主要是公司按期归集数据资源成本，
46.92%资产原值逐渐增加。
短期借款 9,900,000.00 - -主要是本期新增了银行借款。
应交税费 5,255,084.38 7,845,199.37 -33.02%主要是上期期末增值税于本期缴纳。
其他应付款 2,525,251.41 55,722,037.76 主要是上期计提的调解赔偿款于本期
-95.47%陆续支付。
租赁负债 - 219,580.20 主要是上期应付房屋租赁款项已于本
-100.00%期支付。
预计负债 1,044,591.24 26,514,529.06 主要是上期计提的调解赔偿款于本期
-96.06%陆续支付。
递延收益 6,220,000.00 2,340,000.00 主要是本期新增与收益相关的政府补
165.81%助。
利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因说明
主要因本期公共服务业务中公共服务
营业成本 136,840,604.76 79,957,431.65 数盘类项目完工验收增加，相应成本
71.14%本期结转；以及本期数据资源摊销增