北自科技:2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-042
北自所（北京）科技发展股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北自科技”）就2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北自所（北京）科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2063号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,055.69万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币21.28元，募集资金总额为人民币86,305.08万元，扣除不含税发行费用人民币6,477.23万元，实际募集资金净额为人民币79,827.85万元。首次公开发行股票募集资金已于2024年1月25日全部到账，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具大华验字[2024]0011000038号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金43,751.00万元，其中2025年半年度累计使用募集资金6,337.31万元。
截至2025年6月30日，公司累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为1,114.89万元，其中2025年半年度累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为158.78万元。
截至2025年6月30日，募集资金余额为37,214.87 万元，其中募集资金专户余额13,214.87万元（含以自有资金支付但未置换的部分发行税费净额23.14万元及理财收益、利息收入等），尚未到期的现金管理产品余额24,000.00万元。

二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本公司制定了《北自所（北京）科技发展股份有限公司募集资金管理制度》。
根据相关规定，公司及全资子公司湖州德奥机械设备有限公司（以下简称“全资子公司”或“湖州德奥”）于2024年1月分别与保荐人国泰君安证券股份有限公司（现国泰海通证券股份有限公司）及中国工商银行股份有限公司北京海淀支行、交通银行股份有限公司北京亚运村支行分别签订了《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》，协议约定公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储、专款专用制度。《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》的履行不存在问题。
截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
序号 开户主体 开户银行 银行账号 余额
1 北自科技 中国工商银行股份有限公司 0200302619100006105 4,108.56
北京海淀支行
2 北自科技 交通银行股份有限公司北京 110060210013006208174 2,114.75
亚运村支行
3 湖州德奥 中国工商银行股份有限公司 0200010019200818844 6,991.56
北京海淀支行
合计 13,214.87
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至2025年6月30日，本公司实际投入相关募投项目的募集资金款项、具体使用情况详见《附表1：募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年3月11日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，并于2024年4月2日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意在确保募集资金项目按计划实施的前提下，公司及全资子公司使用额度不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，现金管理产品为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。并同意公司及全资子公司与募集资金专户银行签署协定存款有关协议，存款利率按与募集资金专户银行约定的协定存款利率执行，存款期限根据募集资金投资项目现金支付进度而定，随时取用，最长不超过自公司股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年3月13日披露在上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额的公告》。
公司于2025年4月18日召开的第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司及全资子公司使用最高额度不超过3亿元（含本数）人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等，以及以协定存款方式存放募集资金余额。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年4月22日披露在上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额的公告》。
公司于2025年5月13日召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，为进一步提高闲置募集资金的使用效率和收益，公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，拟对使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的额度进行调整，将使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的额度由原“不超过人民币3亿元（含本数）”调整为“不超过人民币4亿元（含本数）”，除前述现金管理额度调整以外，
其他内容保持不变，包括但不限于投资期限、循环滚动使用方式、投资范围、实施方式等。具体内容详见公司于2025年5月14日披露在上海证券交易所网站的《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币万元
发行 产品名称 认购 起始日 赎回日 收益 实际收益
银行 金额 类型
工商 中国工商银行挂钩汇率区间累 保本浮动
银行 计型法人人民币结构性存款产 30,000 2025-1-9 2025-3-28 收益型 72.27
品-专户型 2025 年第 008 期 P 款
工商 三个月定期存款 10,000 2025-5-19 2025-8-19 保本固定 持有中
银行 收益型
工商 六个月定期存款 10,000 2025-5-19 2025-11-19 保本固定 持有中
银行 收益型
工商 通知存款 4,000 2025-5-19 随时赎回 保本固定 持有中
银行 收益型
截至2025年6月30日，以协定存款方式存放的募集资金情况如下：
单位：人民币万元
序号 开户主体 银行名称 银行账号 余额 存储
方式
1 北自科技 中国工商银行股份有限公 0200302619100006105 4,108.56 协定
司北京海淀支行
2 北自科技 交通银行股份有限公司北 110060210013006208174 2,114.75 协定
京亚运村支行
3 湖州德奥 中国工商银行股份有限公 0200010019200818844 6,991.56 协定
司北京海淀支行
合计 13,214.87
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在超募资金的使用情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况
公司于2024年4月17日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况，通过自有资金方式预先支