云天化:云天化关于注销募集资金专户的公告

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-077
云南云天化股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准云南云天化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3069 号），公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 427,774,961 股新股。发行价格为每股 4.61 元，公司此次非公开发行股票募集资金总额为人民币 1,900,229,096.61 元，扣除发行费用人民币 32,624,760.74 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币 1,867,604,335.87 元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2020 年 12 月 31 日出具了
《验资报告》（XYZH/2020KMAA10047）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定以及公司制定的《募集资金管理制度》要求，经公司董事会授权，公司及本次 A 股发行保荐机构中信证券分别与中信银行和建设银行于2021 年1月5 日在昆明签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，各募投项目实施主体子公司及中信证券与中国银行云南省分行于
2021 年 2 月 2 日在昆明签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，
2022 年 1 月 26 日，公司与天安化工、中信证券、中国银行云南省分
行签订了《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。

三、募集资金账户注销情况
2024 年 10 月 14 日，公司第九届董事会第三十三次（临时）会
议、第九届监事会第三十次会议审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将公司为提高资金使用效率，将节余募集资金转入对应公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，通过自有资金进行支付。节余募集资金全部补充流动资
金后，公司将办理募集资金专用账户注销手续。2024 年 10 月 30 日，
公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过该事项。
截至本公告披露之日，相关募集资金专户情况如下：
账户名 开户银行 银行账号 账户状态
云南云天化股份 中信银行昆明安康 8111901011500365339 本次注销
有限公司 路支行
云南云天化股份 建行昆明城东支行 53050161543600000791 本次注销
有限公司
天驰物流有限责 中行云南省分行 137278675996 本次注销
任公司
云南云天化红磷 中行云南省分行 135678652527 本次注销
化工有限公司
云南天安化工有 中行云南省分行 135678679480 本次注销
限公司
公司已将募集资金专户余额 9,502.17 万元（含利息收入）全部转入公司及子公司一般账户，并办理完毕上述募集资金专户的注销手续，公司及子公司与开户银行、保荐机构签署的募集资金专户存储监管协议相应终止。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
2024 年 11 月 8 日