中南股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

广东中南钢铁股份有限公司
2024年度1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位： 广东中南钢铁股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性资金占 资金占用方名称 占用方与上市公司的 上市公司核算的 2023年初占用资 2023年度1-6月占用累计 2023年度1-6月占用资 2023年度1-6月偿 2023年6月30日占用 占用形成原因 占用性质
用 关联关系 会计科目 金余额 发生金额（不含利息） 金的利息（如有） 还累计发生额 资金余额
非经营性占用
现大股东及其附
属企业
非经营性占用
小 计 —— —— —— —— ——
非经营性占用
前大股东及其附
属企业
非经营性占用
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
公司负责人： 兰银 主管会计工作的负责人： 兰银 会计机构负责人： 王燊

2024年度1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位： 广东中南钢铁股份有限公司
其它关联资金往 资金往来方名称 往来方与上市公司的 上市公司核算的 2024年初往来资 2024年度1-6月往来累计 2024年度1-6月往来资 2024年度1-6月偿 2024年6月30日往来 往来形成原因 往来性质
来 关联关系 会计科目 金余额 发生金额（不含利息） 金的利息（如有） 还累计发生额 资金余额
宝武集团中南钢铁有限公司 控股股东 应收账款 3.89 107.54 - 101.00 10.43 购销往来 经营性往来
成都宝钢西部贸易有限公司 同受中国宝武控制 应收账款 234.37 95.15 - 329.52 - 购销往来 经营性往来
广东华欣环保科技有限公司 同受中国宝武控制 应收账款 595.94 7,170.69 - 7,750.03 16.60 购销往来 经营性往来
宝钢资源控股（上海）有限公司 同受中国宝武控制 应收账款 85.02 - 85.02 - 购销往来 经营性往来
上海宝钢建筑工程设计有限公司 同受中国宝武控制 应收账款 50.29 - 48.59 1.70 工程往来 经营性往来
上海宝信软件股份有限公司 同受中国宝武控制 应收账款 12.20 - 12.20 - 购销往来 经营性往来
上海金艺检测技术有限公司韶关分公司 同受中国宝武控制 应收账款 2.10 - 2.10 - 购销往来 经营性往来
广州宝钢南方贸易有限公司 同受中国宝武控制 应收账款 - 15,147.40 - 14,888.57 258.83 购销往来 经营性往来
上海宝钢商贸有限公司 同受中国宝武控制 应收账款 - 6,563.28 - 6,317.88 245.40 购销往来 经营性往来
大股东及其附属 宝钢工程技术集团有限公司 同受中国宝武控制 应收账款 - 23.85 - 23.85 工程往来 经营性往来
企业 重庆钢铁股份有限公司 同受中国宝武控制 应收账款 - 646.93 - 36.73 610.20 购销往来 经营性往来
韶关市丹斯克新材料实业有限公司 同受中国宝武控制 应收账款 - 21.80 - 21.15 0.65 购销往来 经营性往来
宝武水务科技有限公司韶关分公司 同受中国宝武控制 应收账款 - 7.58 - 3.79 3.79 购销往来 经营性往来
上海欧冶供应链有限公司 同受中国宝武控制 应收账款融资 551.36 - 551.36 - 购销往来 经营性往来
宝钢化工湛江有限公司 同受中国宝武控制 应收账款融资 4,498.23