洪涛股份:2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

深圳洪涛集团股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳洪涛集团股份有限公司 单位：万元
占用方与 上市公司核 2023 年期初 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 上市公司 算的会计科 占用资金余 占用累计 资金占用的 偿还累计 占用资金余 占用形 占用性质
的关联关 目 额 发生金额 利息 发生金额 额 成原因
系
控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - -
前控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业 非经营性占用
小计 - - -
其他关联方及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小计
总计 - - -
往来方与 上市公司核 2023 年期初 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期末 往来性质（经
其它关联资金往来 资金往来方名称 上市公司 算的会计科 往来资金余 往来累计 往来资金的 偿还累计 往来资金余 往来形 营性往来、非
的关联关 目 额 发生金额 利息 发生金额 额 成原因 经营性往来）
系
控股股东、实际控制
人及其附属企业
北京优装网信息科技有限公司 子公司 其他应收款 7,486.34 - - 3.90 7,482.44 往来款 非经营性往来
贵州洪涛文化旅游产业有限公司 孙公司 其他应收款 1,230.00 1,115.72 - 1,105.72 1,240.00 往来款 非经营性往来
洪涛伟民建筑工程(柬埔寨)有限公司 子公司 其他应收款 22,813.01 415.75 - - 23,228.76 往来款 非经营性往来
上海学尔森文化传播有限公司 子公司 其他应收款 9,630.26 - - - 9,630.26 往来款 非经营性往来
深圳前海和融保理有限公司 子公司 其他应收款 11,854.80 - - 11,854.80 往来款 非经营性往来
深圳市洪涛装饰海外工程有限公司 子公司 其他应收款 3,334.40 62.28 - 3,396.68 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司
及其附属企业 深圳市洪涛置业发展有限公司 子公司 其他应收款 10.83 2,869.59 - 2,757.76 122.66 往来款 非经营性往来
中装新网科技（北京）有限公司 子公司 其他应收款 3,764.00 - 3,764.00 往来款 非经营性往来
天津市洪涛装饰产业园有限公司 子公司 其他应收款 3,151.50 - - - 3,151.50 往来款 非经营性往来
广东云浮洪涛高新石材产业园有限公 子公司 其他应收款 往来款 非经营性往来
司 2,221.94 177.00 - 2,398.94
凯豪达洪涛氢谷科技（深圳）有限公 子公司 其他应收款 往来款 非经营性往来
司 41.88 - - - 41.88
深圳洪涛教育集团有限公司 子公司 其他应收款 697.59 74.20 55.13 716.66 往来款 非经营性往来
其他关联方及其附 张爱志 子公司股 其他应收款 往来款 非经营性往来
属企业 东 7,891.92 - - 500.00 7,391.92
总计 - - - 74,128.47 4,714.54 4,422.51 74,420.50 -
本表已于 2024 年 4 月 29 日获第六届董事会第十次会议批准。
法定代表人：刘年新 主管会计工作负责人：李福华 会计机构负责人：李福华