华发股份:华发股份关于2024年度担保计划的公告

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-019
珠海华发实业股份有限公司
关于公司 2024 年度担保计划的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）合并报 表范围内各级子公司（以下简称“子公司”）、联营公司、合营公司（以下简称 “联合营公司”）。
●在 2023 年 12 月 31 日担保余额的基础上，2024 年度预计对子公司净增加
担保额度 800 亿元，对联合营公司净增加担保额度 300 亿元。本次担保计划需经
公司股东大会审议。
●截至目前，公司无逾期对外担保的情况。
一、担保情况概述
截至 2023 年12 月 31 日，公司及子公司合计对外担保余额为 1,091.48 亿元，
其中对子公司的担保余额为 978.90 亿元，对联合营公司的担保余额为 112.58 亿
元。为顺利推动 2024 年度公司经营过程中的融资计划，公司拟在上述 2023 年
12 月 31 日担保余额的基础上，对子公司净增加担保额度 800 亿元，对联合营公
司净增加担保额度 300 亿元。根据被担保人的资产负债率水平分类，对各类被担 保人的担保额度具体授权如下：
单位：亿元
被担保人 2023 年末担保余额 2024 年净增加担保额度
资产负债率为 70%及以上的子公司 564.40 400.00
资产负债率为 70%以下的子公司 414.50 400.00
资产负债率为 70%及以上的联合营公司 65.24 150.00
资产负债率为 70%以下的联合营公司 47.34 150.00
合计 1,091.48 1,100.00

二、被担保人基本情况及担保事项的主要内容
（一）上述被担保人包括公司子公司、联合营公司。担保范围包括：公司与子公司之间相互提供担保，子公司之间相互提供担保，公司及子公司为联合营公司提供担保（不含关联方）。上述担保包括以下情况：
1、单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
2、担保总额达到或超过最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
3、担保总额达到或超过最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保；
4、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
5、连续 12 个月内累计担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%的担
保；
6、连续 12 个月内累计担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%的担
保。
2024 年度预计新发生担保事项及被担保人情况请见附表。
（二）公司及子公司可根据自身业务需求，在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构、债权人等协商确定担保事宜，具体担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。
（三）公司及子公司原则上按持股比例对联合营公司提供担保，若公司超过持股比例提供担保，公司将履行相关决策程序，并要求被担保联合营公司的其他股东提供同等担保，或向本公司提供反担保或其他增信措施。
（四）公司在联合营公司之间进行担保额度调剂需满足以下条件：
1、获调剂方的单笔调剂金额不超过最近一期经审计净资产的 10%；
2、在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度；
3、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。
（五）本次担保事项是公司基于目前业务情况作出的预计，为提高业务办理效率，董事局拟提请股东大会授权公司经营班子根据实际业务需求，在股东大会批准的额度内确定具体被担保人（含授权期限内新增、新设）的实际担保额度、在同一类别被担保主体之间进行担保额度调剂，以及签署相关法律文件等事宜。
上述担保计划的授权有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开 2023 年
度股东大会之日止。
本次担保计划已经公司第十届董事局第三十八次会议审议通过。本次担保计划尚需经公司股东大会审议。
三、董事局意见
董事局认为，本次担保计划是为了满足公司 2024 年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；被担保方均为公司合并报表范围内子公司、合营公司及联营公司，风险可控，有利于满足公司现阶段业务需求及持续稳健发展。
独立董事意见：本次担保计划是为了满足公司及各级子公司、联营公司、合营公司经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。被担保方均为公司合并报表范围内子公司、合营公司及联营公司，风险可控，有利于满足公司现阶段业务需求及持续稳健发展。公司严格按照中国证监会的有关规定控制对外担保，公司进行的对外担保决策程序合法，依法运作，对外担保没有损害公司及中小股东的利益。
四、累计担保数额
截至 2024 年 4 月 25 日，公司及子公司对外担保总额为 1,116.78 亿元，占公
司2023年经审计归母净资产的503.58%，其中为子公司提供的担保总额为997.76亿元。截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇二四年四月二十七日
附件：被担保人基本情况
（一）子公司情况
序 名称 法人 主要经营范围 2023 年度财务数据（万元）
号 总资产 净资产 营业收入 净利润
珠海华发实业股 许可项目：房地产开发经营。一般项目：销售代理；建筑材料销售；
1 份有限公司 李光宁 建筑装饰材料销售；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售； 45,169,941.37 13,169,955.71 7,214,490.99 346,494.04
化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁。
2 华发物业服务集 周文彬 - 104,717.10 24,799.50 177,574.20 25,026.10
团有限公司
一般项目：健身休闲活动；体育健康服务；体验式拓展活动及策划；
业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；
体育用品及器材零售；棋牌室服务；体育用品及器材批发；日用品
珠海华发奥特美 批发；农业专业及辅助性活动；食用农产品批发；非居住房地产租
3 健康管理有限公 黄山源 赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品销售（仅销 158,012.03 51,333.75 597.05 -390.48
司 售预包装食品）；游艺用品及室内游艺器材销售；化妆品零售；针
纺织品销售；日用杂品销售。许可项目：高危险性体育运动（游泳）；
高危险性体育运动（攀岩）；高危险性体育运动（潜水）；生活美
容服务；餐饮服务；种畜禽生产。
4 珠海华发建筑设 王瑜 许可项目：建设工程设计。一般项目：大数据服务；人工智能行业 104,148.58 18,524.05 10,156.86 -1,325.97
计咨询有限公司 应用系统集成服务；物联网技术研发；供应链管理服务。

一般项目：社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；财务咨询；税
务服务；法律咨询（不包括律师事务所业务）；节能管理服务；环
保咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；数据处理服务；人力
5 珠海华阔综合服 陈茵 资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含 284,208.30 56,743.03 57,281.74 917.54
务有限公司 教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；单位后勤管理服
务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；日用百货
销售；大数据服务；物联网技术研发；新材料技术研发。许可项目：
呼叫中心；职业中介活动。
珠海华明科技发 一般项目：以自有资金从事投资活动；软件开发；软件销售；第一
6 展有限公司 刘照华 类医疗器械销售；建筑材料销售；社会经济咨询服务；非居住房地 73,240.94 45,865.18 2,244.45 31.07
产租赁；办公设备租赁服务。
日用百货、服装鞋帽、珠宝首饰、化妆品、礼品、食品、农副产品、