泰永长征:广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司2023年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

广发证券股份有限公司
关于贵州泰永长征技术股份有限公司
2023年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“泰永长征”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，对泰永长征 2023 年年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州泰永长征技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】123号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用公开发行方式向社会公众公开发行了人民币普通股（A
股）股票2,345万股（每股面值为人民币1元），占发行后总股本的25%，发行价为每股人民币14.78元，募集资金总额为346,591,000.00元，扣除全部发行费用36,041,962.00元后，公司实际募集资金净额310,549,038.00元。
截止2018年2月13日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字【2018】000092号”验资报告验证确认。
2、募集资金使用情况
（1）截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下表：
单位：元
项 目 金 额
募集资金净额 310,549,038.00
减：本年度直接投入募投项目 26,954,535.51
减：以前年度累计直接投入募投项目 280,862,842.04
其中：置换自筹资金预先投入募投项目 38,765,029.91
加：募集资金理财收益、利息收入扣减手续费净额 20,740,482.26
减：偿还银行借款 -
减：补充流动资金 9,803,911.04
募集资金期末余额 13,668,231.67
（2）置换自筹资金预先投入募投项目说明
在首次公开发行募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已
投入 38,765,029.91 元。募集资金到位后，于 2018 年 5 月 19 日置换出了先期投
入的垫付资金 38,765,029.91 元，其中配电电器生产线项目 5,816,233.36 元、市场营销品牌建设项目 18,259,861.54 元、研发中心建设项目 14,688,935.01 元。本次
置换已经 2018 年 5 月 17 日公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第
十二次会议审议通过。2023 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
二、募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《贵州泰永长征技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称
“《管理办法》”），该《管理办法》经公司2017年第一届董事会第五次会议审议通过，并经公司2017年第一次临时股东大会表决通过。2020年3月19日公司召开第二届董事会第十四次会议，2020年4月8日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司按照募集资金投资项目数量分别在招商银行深圳分行高新园支行开设3个募集资金专项账户，并于2018年3月8日与广发证券股份有限公司、招商银行深圳分行高新园支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元
募集资金专项账户 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 备注
招商银行深圳分行高新园支行 755916424610605 190,475,720.00 664,869.4 活期
招商银行深圳分行高新园支行 755916424610909 50,128,000.00 - - 已销户
招商银行深圳分行高新园支行 755916424610102 80,260,000.00 1,473,362.27 活期
合计 320,863,720.00 2,138,231.67
注：公司将部分闲置募集资金进行现金管理，截止2023年12月31日现金管理产品余额为11,530,000.00元。
三、2023年度募集资金的使用情况
1、配电电器生产线项目调整后投资总额 78,661,038.00 元，截至 2023 年 12
月 31 日已累计投入 78,534,758.04 元，本年度投入 14,000,438.18 元，此项目投入
包含理财收益的支出。
2、市场营销品牌建设项目承诺投资总额 50,128,000.00 元，截至 2023 年 12
月 31 日已累计投入 42,497,642.17 元，本项目已于 2021 年 6 月 30 日到期，基本
达到预期状态，并将募集资金账户的节余资金9,803,911.04元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
3、研发中心建设项目承诺投资总额 80,260,000.00 元，截至 2023 年 12 月 31
日已累计投入 85,284,977.34 元，本年度投入 12,954,097.33 元，此项目投入包含理财收益的支出。
4、收购重庆源通 65%股权项目调整后投资总额 101,500,000.00 元，截至 2023
年 12 月 31 日已累计投入 101,500,000.00 元，本次交易对价款项已于 2019 年 4
月全部支付完毕，并于 2019 年 4 月 25 日完成工商过户。
募集资金投入项目合计已投入 307,817,377.55 元，本年度合计投入
26,954,535.51 元，此累计投入包含理财收益的支出。
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的情况
1、变更部分配电电器生产线投资项目募集资金用途
（1）变更部分配电电器生产线投资项目募集资金用途的原因

变更部分配电电器生产线项目募集资金用于收购重庆源通电器设备制造有限责任公司 65%股权，主要原因如下：一方面，公司配电电器生产线项目需要一定的投入产出周期，本次收购重庆源通 65%股权，得以在内涵式发展基础上，通过收购成熟业务资产，丰富公司的输配电产品线，产生较好的经济效益；另一方面，重庆源通主要客户为国家电网及其下属企业等电力系统客户，本次收购完成后重庆源通成为公司控股子公司，有助于公司在现有业务体系的基础上增加优质客户，扩大业务规模，提升公司风险应对能力。
根据公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议、2019 年第
二次临时股东大会审议通过的《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》、《关于变更部分募集资金用途用于收购重庆源通 65%股权项目的议案》，公司将配电电器生产线项目中部分未使用的募集资金 10,150.00 万元用于收购深圳市泰永科技股份有限公司持有的重庆源通电器设备制造有限责任公司的 65%股权。本项目涉及变更募投项目的募集资金占首次公开发行募集资金净额的比例为32.68%。
（2）变更部分配电电器生产线投资项目募集资金用途的情况
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金承诺投资总额 变更后募集资金投入总额
1 配电电器生产线项目 37,033.63 18,016.10 7,866.10
2 收购重庆源通65%股权项目 10,150.00 - 10,150.00
2、缩减配电电器生产线项目投资规模
（1）缩减投资项目总体规模的原因
配电电器生产线项目原计划总投资 37,033.63 万元，募集资金到位后，实际
可用募集资金净额为 18,016.1038 万元。为迅速向产业链横向扩张，丰富公司的输配电产品线，使公司更好地参与国家智能电网的建设，拓展客户领域，经公司
2019 年 4 月 24 日 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司将本项目中的部
分未使用资金，变更为收购重庆源通 65%的股权；鉴于实际募集资金与原募集资金投资项目资金存在较大的资金缺口，且 2019 年 4 月变更部分资金用于股权收购，综合考虑募集资金的使用效率，结合公司实际情况，在不改变募集资金投向的前提下，在实际可用募集资金的基础上，公司对募投项目的部分内容进行优化
与调整。
公司 2019 年第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议、2019 年
第三次临时股东大会审议通过了《关于缩减配电电器生产线项目投资总额的议案》，公司缩减投资项目规模至 7,866.10 万元。
（2）变更前后配电电器生产线项目的投资金额情况如下：
单位：万元
序号