泰永长征:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-027
贵州泰永长征技术股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召 开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为进一步提高自有资金使用 效率，同意公司（含控股子公司）拟在确保不影响正常经营的情况下，继续对最 高额度不超过人民币1亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性 高、流动性好、产品投资期限最长不超过12个月的存款或理财产品；同意公司对 最高额度不超过人民币3,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的保本型 约定存款或保本型理财产品，有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内， 在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月28日 在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部 分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）。
公司于2024年2月29日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的 议案》，同意公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币1亿 元调整为不超过人民币3亿元，使用期限调整为自本次董事会审议通过之日起的 12个月内循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年3月1日在《证券时报》、巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整使用闲置自有资金进行现金 管理额度和期限的公告》（公告编号：2024-005）。
近日，公司使用部分闲置自有资金进行了现金管理，现将具体情况公告如下：
一、本次购买理财产品情况
1、近日，公司在上海银行深圳香侨支行（以下简称“上海银行”）办理了
单位人民币“结构性存款”业务，具体情况如下：
序号 账号 理财金额 产品起息日 产品到期日 预计年化 资金来源 产品类型
（万元） 收益率
闲置自有 结构性存
1 03005510391 3,000.00 2024/4/25 2024/10/23 2.3% 资金 款
合计 3,000.00 - - - - -
公司与上海银行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司投资的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受
宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他
证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司在确保正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现
金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得
一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着
审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设
和主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为
公司及股东获取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内进行现金管理的情况
（一）公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况：
序号 受托方 产品名称 产品类型 理财金额 起息日 到期日 预期年化 目前状态 实际收益（元）
（万元） 收益率
1 广州银行 日添金（T+1 型） 理财产品 1,200.00 2023/5/16 2024/4/23 2.10% 已赎回 169,762.74
2 广州银行 日添金（T+1 型） 理财产品 550.00 2023/5/16 2023/11/24 2.10% 已赎回 53,238.37
3 招商银行 点金看跌两层 14D 理财产品 800.00 2023/5/17 2023/5/31 2.60% 已赎回 7,978.08
4 广州银行 日添金（T+1 型） 理财产品 500.00 2023/9/1 2024/4/23 2.10% 已赎回 119,382.74

（二）公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理情况：
序号 受托方 产品名称 产品类型 理财金额 起息日 到期日 预期年化 目前状态 实际收益（元）
（万元） 收益率
1 上海浦东 天添利进取 1 号 理财产品 1,500.00 2023/5/11 2023/6/5 2.58% 已赎回 24,191.88
发展银行
2 上海浦东 天添利进取 1 号 理财产品 1,000.00 2023/7/28 2024/1/26 2.23% 已赎回 127,767.62
发展银行 （公司礼遇款）
3 上海浦东 季季鑫 4 号理财产品 理财产品 1,000.00 2023/8/8 2023/11/9 3.31% 已赎回 66,355.14
发展银行 （公司专属）
4 上海浦东 季季鑫 4 号理财产品 理财产品 1,500.00 2023/8/30 2023/11/30 3.70% 已赎回 86,713.29
发展银行 （公司专属）
5 上海浦东 季季鑫 4 号理财产品 理财产品 500.00 2023/9/4 2023/12/6 3.70% 已赎回 30,763.49
发展银行 （公司专属）
6 上海浦东 公司稳利 23JG3487 期 结构性存款 2,000.00 2023/10/18 2024/1/18 2.45% 已赎回 125,000.00
发展银行 （3 个月看涨网点专属）
7 上海浦东 公司稳利 23JG3531 期 结构性存款 2,800.00 2023/11/10 2024/2/8 2.45% 已赎回 169,594.44
发展银行 （3 个月看涨网点专属）
8 上海浦东 公司稳利 23JG3598 期 结构性存款 1,200.00 2023/12/6 2024/3/6 2.50% 已赎回 75,000.00
发展银行 （3 个月看涨网点专属）
9 上海浦东 公司稳利 23JG3597 期 结构性存款 1,500.00 2023/12/6 2024/1/5 2.40% 已赎回 30,000.00
发展银行 （1 个月看涨网点专属）
10 招商银行 招商银行点金系列看涨两 结构性存款 500.00 2023/12/29 2024/3/29 2.5% 已赎回 31,164.38
层区间 91 天结构性存款

11 上海浦东 公司稳利 23G3654 期 结构性存款 1,000.00 2024/1/2 2024/4/2 2.55% 已赎回 63,750.00
发展银行 （3 个月早鸟款）
12 上海浦东 公司稳利 24JG3025 期 结构性存款 1,100.00 2024/1/19 2024/4/19 2.55% 已赎回 70,125.00
发展银行 （3 个月看涨网点专属）
13 招商银行 招商银行点金系列看涨两 结构性存款 400.00 2024/1/24 2024/4/24 2.50% 未赎回 -
层区间 91 天结构性存款
14 上海银行 稳进 3 号结构性存款 结构性存款 3,000.00 2024/1/30 2024/10/22 2.8%-2.85% 未赎回 -
15 上海浦东 天添利进取