太极实业:关于无锡市太极实业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于无锡市太极实业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：无锡市太极实业股份有限公司
审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-51423818

附表 2
关于无锡市太极实业股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
非经营性资金 资金占用方 占用方与上 上市公司核 2023年期 2023年度占用 2023年度占 2023年度 2023年期 占用形成
占用 名称 市公司的关 算的会计科 初占用资金 累计发生金额 用资金的利 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
联关系 目 余额 (不含利息) 息(如有) 发生金额 金余额
现控股股东、 非经营性占用
实际控制人及 非经营性占用
其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、 非经营性占用
实际控制人及 非经营性占用
其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金 资金往来方 往来方与上 上市公司核 2023年期 2023年度往来 2023年度往 2023年度 2023年期 往来形成
往来 名称 市公司的关 算的会计科 初往来资金 累计发生金额 来资金的利 偿还累计 末往来资 原因 往来性质
系 目 余额 （不含利息） 息（如有） 发生金额 金余额
控股股东、实 无锡产业发展 控股股东 应收账款 436.56 621.18 -184.62 承接总包 经营性往来
际控制人及其 集团有限公司 工程
附属企业 无锡产业发展 控股股东 其他应收款 3.00 3.00 保证金 经营性往来
集团有限公司

无锡市苏南学 控股股东、 承接总包
校食材配送有 实际控制人 应收账款 5,313.25 4,347.52 4,772.17 4,888.60 工程 经营性往来
限公司 的附属企业
徐州谷阳新能 控股股东、 承接设计
源科技有限公 实际控制人 应收账款 16.00 6.00 22.00 服务 经营性往来
司 的附属企业
江苏南大环保 控股股东、
科技有限公司 实际控制人 应收账款 148.34 150.00 -1.66 商品销售 经营性往来
的附属企业
江苏日托光伏 控股股东、 承接总包
科技股份有限 实际控制人 应收账款 33.50 20.60 53.27 0.83 工程 经营性往来
公司 的附属企业
无锡日托光伏 控股股东、 承接总包
科技有限公司 实际控制人 应收账款 1,692.00 880.50 2,676.08 -103.58 工程 经营性往来
的附属企业
无锡南大绿色 控股股东、
环境友好材料 实际控制人 应收账款 244.60 620.04 237.48 627.16 承接总包 经营性往来
技术研究院有 的附属企业 工程
限公司
江苏太极实业 控股股东、
新材料有限公 实际控制人 应收账款 23.84 457.07 447.57 33.34 电费 经营性往来
司 的附属企业
江苏太极实业 控股股东、
新材料有限公 实际控制人 其他应收款 3.00 3.00 保证金 经营性往来
司 的附属企业
上市公司的子 非经营性往来
公司及其附属 非经营性往来
企业
关联自然人 非经营性往来
非经营性往来
其他关联方及