尚荣医疗:东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见

东兴证券股份有限公司
关于深圳市尚荣医疗股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）作为深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“尚荣医疗”、“公司”、“上市公司”）2019 年度向不特定对象公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的相关规定，对上市公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发现可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1843 号）核准，深圳市尚荣医疗股份有限公司获准社会公开发行面值总额 75,000 万元可转换公司债券，期限为 6年。尚荣医疗公开发行可转换公司债券应募集资金人民币 750,000,000.00 元，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 750,000,000.00 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了验证并出具大华验字[2019]000067 号验证报告。公司对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。
募集资金总额为人民币 750,000,000.00 元，本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用含税金额 15,000,000.00 元，其他发行费用含税金额2,653,000.00 元；实际募集资金净额为人民币 732,347,000.00 元。
二、募集资金投资计划和募集资金使用情况
（一）募集资金投资计划
1、根据公司《公开发行可转换公司债券上市公告书》公司的募投项目具体情况如下：

单位：万元
序号 项目名称 项目投资额 募集资金拟投入额
1 高端医疗耗材产业化项目 90,576.00 75,000.00
合计 90,576.00 75,000.00
注：（1）实际募集资金净额为人民币 73,234.70 万元；
（2）本次募集资金投资项目中的高端医疗耗材产业化项目所生产高端医
疗耗材包括一次性使用手术包产品（其中包含一次性吻合器系列产品、医用水胶体敷料系列产品、医用无纺布产品等）。
（二）募集资金使用情况
1、募集资金置换情况
2019 年 3 月 1 日，公司第六届董事会第五次临时会议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市尚荣医疗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2019]001121 号），以募集资金14,684.30 万元置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金。以上资金于
2019 年 3 月 7 日置换完毕。
2、募集资金暂时补充流动资金情况
（1）2020 年 1 月 17 日，公司第六届董事会第十一次临时会议审议通过了
《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》以及其他相关程序，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
上述资金于 2020 年 1 月 20 日打入公司账户，用于与主营业务相关的经营活动。
2020 年 1 月 17 日至 2021 年 1 月 7 日期间，公司在规定期限内使用了人民
币 10,000 万元的募集资金补充流动资金。公司已于 2021 年 1 月 7 日将上述范围
内使用的暂时补充流动资金的募集资金一次性归还至募集资金专用账户。
（2）2021 年 1 月 11 日，公司第六届董事会第十九次临时会议审议通过了
《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》以及其他相关程序，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
上述资金于 2021 年 3 月 2 日打入公司账户，用于与主营业务相关的经营活动。
币 10,000 万元的募集资金补充流动资金。公司已于 2022 年 1 月 7 日将上述范围
内使用的暂时补充流动资金的募集资金一次性归还至募集资金专用账户。
（3）2022 年 1 月 11 日，公司第七届董事会第四次临时会议审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》以及其他相关程序，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。上
述资金于 2022 年 1 月 12 日打入公司账户，用于与主营业务相关的经营活动。
2022 年 1 月 11 日至 2023 年 1 月 10 日期间，公司在规定期限内使用了人民
币 10,000 万元的募集资金补充流动资金。公司已于 2023 年 1 月 6 日将上述范围
内使用的暂时补充流动资金的募集资金一次性归还至募集资金专用账户。
（4）2023 年 1 月 13 日，公司第七届董事会第十次临时会议审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》以及其他相关程序，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。上
述资金于 2023 年 3 月 6 日打入公司账户，用于与主营业务相关的经营活动。
2023 年 1 月 13 日至 2024 年 1 月 12 日期间，公司在规定期限内使用了人民
币 10,000 万元的募集资金补充流动资金。公司分别于 2023 年 12 月 21 日和 2024
年 1 月 10 日将上述范围内使用的暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。
3、截至 2024 年 3 月 31 日，2019 年公开发行可转换公司债券的募投项目投
入情况及募集资金使用情况如下：
单位：万元
截止 2024 截止 2024年 3
序 项目名称 项目投资额 募集资金 实际募集 年3月31日 月 31 日实际
号 拟投入额 资金净额 累计投入金 募集资金余额
额 （含利息）
1 高端医疗耗材 90,576.00 75,000.00 73,234.70 40,408.44 36,208.31
产业化项目
合计 90,576.00 75,000.00 73,234.70 40,408.44 36,208.31
注：1、截至 2024 年 3 月 31 日，公司高端医疗耗材产业化项目合计已使用
募集资金 40,408.44 万元，剩余募集资金余额为 36,208.31 万元（其中利息为3,382.05 万元）。
2、募集资金专户账户实际金额为 36,366.81 万元与 36,208.31 万元的差异为
158.50 万元，该差异为已用自有资金支付的其他发行费所致。
（三）募集资金闲置原因
公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要逐步投入募集资金，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段部分募集资金存在暂时闲置的情况。
三、公司前次使用募集资金进行现金管理的情况
1、2019 年 4 月 25 日，公司召开了第六届董事会第二次会议及第六届监事
会第二次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币肆亿伍仟万元(含肆亿伍仟万元)（￥450,000,000元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本收益产品、定期存款、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。本次公司使用闲置募集资金进行现金管理自第六届董事会第二次会议审议通过之日起一年内有效，资金可循环滚动使用。
2、2020 年 4 月 28 日，公司召开了第六届董事会第四次会议及第六届监事
会第四次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币叁亿元整(含叁亿元整)（￥300,000,000 元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本收益产品、定期存款、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。本次公司使用闲置募集资金进行现金管理自第六届董事会第四次会议审议通过之日起一年内有效，资金可循环滚动使用。
3、2021 年 4 月 24 日，公司召开了第六届董事会第七次会议及第六届监事
会第七次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币贰亿伍仟万元整(含贰亿伍仟万元整)（￥250,000,000 元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本收益产品、
定期存款、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。本次公司使用闲置募集资金进行现金管理自第六届董事会第七次会议审议通过之日起一年内有效，资金可循环滚动使用。
4、2022 年 4 月 28 日，公司召开了第七届董事会第二次会议及第七届监事
会第二次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币贰亿伍仟万元整(含贰亿伍仟万元整)（￥250,000,000 元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本收益产品、定期存款、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。本次公司使用闲置募集资金进行现金管理自第七届董事会第二次会议审议通过之日起一年内有效，资金可循环滚动使用。
5、2023 年 4 月 27 日，公司召开了第七届董事会第四次会议及第四届监事
会第二次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币贰亿贰仟万元整(含贰亿贰仟万元整)（￥220,000,000 元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本收益产品、定期存款、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。本次公司使用闲置募集资金进行现金管理自